피보나치 되돌림

마지막 업데이트: 2022년 1월 3일 | 0개 댓글
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업비트 피보나치 되돌림

주식이나 코인의 하락폭을 예측해보자(Feat. 피보나치 되돌림)

누구나 주식이나 코인을 저점에서 매수해서 고점에 팔고 싶을 겁니다. 하지만, 사실 거의 불가능에 가깝다고 말할 수 있습니다. 그렇지만, 인간은 끊임없이 가능성에 집착해왔고 수 많은 보조지표들과 수학적 기법이 존재합니다. 그리고 그것들을 조합해서 트레이딩을 잘 하는 사람도 분명 존재하죠. 그리고 역설적이게도 맞든 맞지 않든 이 보조지표들은 사람들에게 널리퍼져 사용하고 있는 무리가 존재합니다. 그 무리들이 이런 보조지표를 토대로 거래한다면 이론적으로는 그 보조지표는 참이 되어 버립니다.

복잡한 얘기는 잠시 접어두고 오늘은 피보나치 되돌림에 대해 심층적으로 얘기해볼까 합니다. 다들 한 번쯤 주식이나 코인이 급격히 상승하면 매수하고 싶은 욕구를 느낀적인 많을 겁니다. 영원히 급등하는 종목도 없고 영원히 하락하는 종목도 없는만큼 저점을 조금이라도 예측할 수 있는 도구중 하나로 사용하면 꽤나 도움이 될 것입니다.

피보나치 그는 누구인가?

피보나치는 이탈리아의 수학자로 피사의 레오나르도(1170~1250)라고도 불립니다. 그는 상인이었던 아버지를 따라 아랍권을 자주 오갔으며 유럽에 아라비아 숫자를 소개한 유럽 수학계에 엄청난 영향을 끼친 사람입니다. 아라비아 숫자를 소개한 것 외에도 우리에게 피보나치 수열로 유명하며 1202년에 출간한 주판서는 당시 수학서의 결정판으로 알려질 정도로 그들 사이에서는 유명합니다.

피보나치 수열은 갓 태어난 토끼 한 쌍의 번식 문제로 이 수열을 설명했는데 문제의 요지는 중요하지 않으니까 넘어가자면 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. 의 무한한 배열을 얻게 되는 법칙입니다. 1, 3, 5, 7, 9. 이나 2, 4, 6, 8, 10. 등의 배열을 보면 홀수 배열, 짝수 배열이라는 것을 쉽게 알 수 있습니다만 피보나치 수열은 도대체 무슨 의미가 있는 걸까요?

바로 자연의 법칙을 숫자로 가시화해서 설명한 황금비율이라고 보시면 됩니다. 예를들어서 솔방울과 파인애플 아랫면의 나선형 갯수는 각각 8개와 13개 입니다. 그리고 해바라기 씨의 배열을 나선형으로 그려보면 서로다른 방향의 나선형 수가 각각 34개 55개의 값을 갖습니다. 솔방울 같은 경우 피보나치 수열을 따르는 이유는 습도가 올라가 비늘끼리 닫혔을때 비바람을 막고 햇빛을 고르게 받을 수 있게 닫힐 수 있는 가장 이상적인 형태를 띄기 때문입니다. 이런 예들 말고 수 많은 자연현상은 이 피보나치 수열을 따르고 있습니다.

사실 모든 자연현상을 과학적으로 설명할 수 없지만, 피보나치 수열은 이런 측면에서 우리가 알고 있는 수학과 더불어 설명이 가능하기 때문에 많은 트레이더들이 자연현상에 가까운 주식이나 코인의 등락을 피보나치 수열을 통해 예측하고 싶어하는게 아닌가 싶습니다. 그리고 피보나치 되돌림은 이미 많은 차티스트들이 추종하고 있는 방법 중 하나로 자리잡았습니다.

피보나치 되돌림이 널리 사용되는 이유를 설명하기 위해 서두가 길었습니다. 결국 피보나치 되돌림은 이 수열을 이용한 방법으로 주식이나 코인 차트를 보면 피보나치 되돌림을 사용할 수 있는 툴이 존재합니다. 피보나치 수열을 수학적으로 설명하는 것은 다소 복잡하니 미뤄두고 피보나치 되돌림에서 가장 중요한 것은 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%의 비율인데요.

피보나치 수열은 첫번째 숫자와 두번째 숫자의 합이 세번째 숫자가 됩니다(5+8=13). 반대로 8을 기준숫자로 보고 나눈다면 이런 비율이 나오게 됩니다. 앞서 언급한 저 비율대로 강력한 저항이 나타나게 되며 각각의 비율별로 강력한 지지선이 나타난다고 보며 피보나치 되돌림을 통해 단기적인 주가의 방향을 예측하려고 시도하며 다른 보조지표와 연관 지어보자면 엘리어트 파동의 근간이 피보나치 되돌림이라고 보면 됩니다.

아 모르겠고 어떻게 사용해야 하나?

피보나치 수열이 우리가 설명할 수 없는 자연계의 흐름을 설명할 수 있다는 전제로 주가도 예측해 보는 것인데요. 일례로 현재 업비트 비트코인 일봉상의 흐름은 다음과 같습니다.

최근 일봉상 저점을 다음과 같이 찍어두고 얼마전 최고점의 위치를 찍으면 다음과 같은 그림이 나옵니다. 그러면 잭슨홀미팅을 앞둔 조정폭이 얼마가 될지 지지라인을 대충 참고해볼 수 있습니다. 물론 일봉, 주봉, 월봉, 4시간 봉등 자신의 투자스타일에 맞게 다양하게 활용할 수 있습니다. 이 차트는 피보나치 되돌림을 어떻게 사용해야 하는가에 대한 단순한 가이드일 뿐이지 모든 것을 대변하지는 못합니다.

이런 보조지표들을 활용하여 최대한 자신의 기준을 잡는 것이 중요합니다. 피보나치 되돌림은 우리가 아직도 설명하지 못하는 무수한 자연현상을 그마나 수학적으로 증명한 것으로 몇가지 다른 보조지표와 같이 활용한다면 스스로의 기준을 가지고 매매할 수 있는 기틀을 마련할 수 있는 하나의 중요한 툴이 될 수 있을거라 생각합니다.

피보나치 수열로 투자 하는 방법

피보나치 되돌림은 기술 거래자들에게 인기있는 도구입니다. 13 세기 수학자 레오나르도 피보나치 (Leonardo Fibonacci)가 식별 한 주요 숫자를 기반으로 합니다. 피보나치 수의 순서는 딱히 중요 하지 않습니다. 대신 계열의 숫자들 사이의 비율로 표현된 수학적 관계에 집중할 필요가 있습니다.

기술적 분석에서 피보나치 되돌림은 주식형 차트에서 두 개의 극단 점 (일반적으로 주요 최고점 및 최저점)에 의해 만들어지고 수직 거리를 주요 피보나치 비율 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % 및 100 % 로 나눠 집니다. 이러한 레벨들이 식별되면 수평선이 그려지고 가능성 있는 지지선 및 저항선을 식별 하기 위해 사용됩니다.

피보나치 되돌림은 투자자가 지지 및 저항 수준을 식별하고 손절매 주문 또는 목표 가격을 정하는 데 사용할 수 있는 인기있는 도구입니다. 피보나치 되돌림은 주식 차트에서 두 개의 극단 점을 취하고 수직 거리를 23.6 %, 38.2 %, 50 피보나치 되돌림 %, 61.8 % 및 100 %의 주요 피보나치 비율로 나눔으로써 생성됩니다. 피보나치 되돌림은 다른 보편적 매매 전략 분석법고 비슷한 단점이 있으므로 다른 지표들과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.

피보나치 수열로 파악하는 방법

이러한 비율을 선택한 이유를 이해하기 전에 피보나치 수 시리즈를 검토해 보겠습니다.

피보나치 수열의 순서는 다음과 같습니다 : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 등. 이 순서의 각 항은 단순히 앞의 두 숫자의 합입니다. 그리고 수열은 ​​무한대로 계속되죠. 이 숫자 수열의 주목할 만한 특징 중 하나는 각 숫자가 이전 숫자보다 약 1.618 배 더 크다는 것입니다. 시리즈의 모든 숫자 사이의 이러한 공통 관계는 되돌림 연구에 사용되는 공통 비율의 기초입니다.

61.8 %의 주요 피보나치 비율은 시리즈의 한 숫자를 뒤에 나오는 숫자로 나눔으로써 확인할수 있습니다. 예를 들어 21을 34로 나눈 값은 0.6176이고 55를 89로 나눈 값은 0.6179입니다.

38.2 %의 비율은 계열의 한 숫자를 오른쪽 두 자리 앞에 있는 숫자로 나눈 값입니다. 예를 들어 55를 144로 나눈 값은 0.3819입니다.

23.6 %의 비율은 계열의 한 숫자를 오른쪽 세 자리 앞에 있는 숫자로 나눈 값입니다. 예를 들어, 8을 34로 나눈 값은 0.2352입니다.

피보나치 되돌림 피보나치 되돌림 및 주가 예측

불분명 한 이유로, 이러한 피보나치 비율은 기본적으로 수학에서 쓰이는거 처럼 마찬가지로 주식 시장에서 중요한 역할을 하는 것으로 보이며 자산 가격이 역전되는 주요 포인트를 결정하는 데 사용될 수 있습니다.

피보나치 되돌림은 모든 피보나치 거래 도구 중에서 가장 널리 사용됩니다. 이는 부분적으로 상대적 단순성 및 피보나치 되돌림 부분적으로 거의 모든 거래 수단에 대해 적용이 용이 하기 때문입니다. 지지 및 저항 수준을 식별 및 확인하고, 손절매 주문 또는 목표 가격을 정하고, 반등 전략에서 주요 메커니즘으로 작용할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 레벨은 수평선을 사용하여 가능성 있는 지지 및 저항 레벨을 나타냅니다. 각 레벨은 위의 비율 또는 백분율 중 하나와 연관되어 있으며, 백분율은 얼마나 가격이 되돌아갔는지에 대한 이동량을 나타냅니다. 자산 가격이 위에 제시된 비율 중 하나로 맞춰져서 되돌아 간다면 이전 추세의 방향은 계속될 것입니다. 다음 차트는 피보나치 되돌림이 어떻게 나타나는지 보여줍니다. 대부분의 최신 거래 플랫폼에는 수평선을 자동으로 그리는 도구가 있습니다. 가격이 지지 / 저항 수준에 접근함에 따라 가격이 어떻게 변화하는지 주목 하는게 중요 합니다.

심플러의 심플한 투자이야기

일단 피보나치에 대한 본격적인 설명에 앞서 상승 5파, 하락 3파에 대해서 먼저 알고 있어야 합니다.

기본적으로 모든 차트에 있어서 기본적으로 알고 있어야 할 상식인데,

상승에는 3개의 상승파, 2개의 눌림파. 총 다섯개의 파동으로 이루어져 있습니다.

하락에는 2개의 하락파. 1개의 반등파. 총 세 개의 파동으로 이루어져 있구요.

그리고 그 개별적으로 한 개의 파동 안에는 다시 작은 상승5파와 작은 하락 3파가 담겨 있고, 다시 그 안에는 상승 5파와 하락 3파가 담겨 있는, 프랙탈 구조로 이루어져 있습니다.

이것을 " 엘리어트 파동 " 이라고 부릅니다.

위의 그림을 보면 가운데 세로로 그어진 점선을 기준으로 왼쪽이 상승 5파. 그리고 오른쪽이 하락 3파 입니다.

왼쪽의 갈색 굵은 선을 피보나치 되돌림 보면 올라가는 3파, 내려가는 2파. 총 5파로 상승은 항상 이렇게 이루어지며,

반대로 오른쪽의 하락파를 보면 떨어지는 2파, 반등하는 1파. 총 3파로 하락 또한 항상 이렇게 이루어집니다.

나아가서 왼쪽의 상승파 중 첫번째 1파를 보면 그 안에 가느다란 파란선이 5파로 이루어져 있고, 반대로 하락파 A의 경우에도 하락이 5파로 이루어져 있습니다.

조금 더 풀어서 얘기하자면 간단하게 갈색선을 일봉차트라고 생각을 하고, 가느다란 파란색 선을 시간봉 또는 분봉으로 생각을 해보면 됩니다.

파란선을 확대하면 갈색선이 되는 것이고, 즉 큰 파동 안의 작은 파동들 또한 같은 파동 이론을 따라 동일하게 형태를 만든다는 것이죠.

여기까지가 피보나치 되돌림을 위해 기본적인 엘리어트 파동에 대한 부분이고, 본격적으로 피보나치 되돌림에 대해서 알아보자면 위에서 설명한 부분들에서 피보나치 되돌림을 활용하면 1파 이후 눌림이 이루어지는 2파의 저점을 예상할 수 피보나치 되돌림 있고, 크게 본다면 5파가 끝나고 하락파 C의 저점도 예상할 수 있습니다.

기본적으로 피보나치는 네. 우리가 알고 있는 학창시절 배웠던 그 피보나치 수열의 피보나치가 맞습니다.

어렵게 생각할 것 없이 간단하게 황금비로 생각을 하면 됩니다.

피보나치 되돌림이란 기본적으로 가격이 올랐으면 얼마나 내려갈지, 내렸으면 얼마만큼 다시 올라올 수 있을지 이런 것들을 쉽게 예상해보는 방법인데, 즉 차트적으로 보았을 때 일정 지점들을 정해둔 것이라고 생각을 하시면 됩니다.

피보나치 이론에 의해 구간은 0.236 / 피보나치 되돌림 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 으로 지정이 되어 있고,

이는 저점, 고점을 0~1의 범위로 나눈 것이라고 생각을 피보나치 되돌림 피보나치 되돌림 하면 됩니다.

무슨 말이냐. 각 지점이 23.6% / 38.2% / 50% / 61.8% / 78.6% 를 의미한다는 것이죠.

모든 매매기법이 그렇지만 피보나치 되돌림은 사용하는 사람이 그만큼 많아서 의미가 생기는 방법입니다.

사용하는 방법은 트레이딩뷰 차트툴로 사용을 하는데, 이는 업비트의 트레이딩뷰 차트로도 충분히 사용할 수 있습니다.

이미 저점, 고점이 나왔다고 판단되어지는 구간에서 피보나치 되돌림 툴을 이용해서 라인을 그어봅니다.

나타나는 각 라인들을 하나의 지지/저항의 의미로 판단하여 접근할 피보나치 되돌림 수 있습니다.

간편하게 가장 많이 사용하는 경우는 급등한 자리나, 급등한 코인의 조정 자리를 찾을 때, 반등 자리를 찾을 때 입니다.

2020년 12월부터 1월까지 발생했던 꽤나 컸던 상승파동을 기준으로 피보나치 라인을 잡아 본 것입니다.

신기하게도 각 라인에서의 지지 저항이 발생하는 모습을 볼 수 있습니다.

자 현재의 시점에서 잡아본 피보나치 되돌림 라인들입니다.

네모 박스가 기준을 잡은 라인이니 고점이 지난 후 부터 접근을 할 수 있었겠죠? 그렇게 한번 다시 차트를 바라본다면 아래로는 44.6K, 조금 더 현재의 자리와 가까운 0.5라인 49.3K 라인이 있고, 위의 저항으로는 53.9K라인이 있네요. 그 이후로는 59.7K라인이 있구요.

주식 차트)피보나치 되돌림 활용법

피보나치 되돌림은 많은 전문가들이 사용하고 있습니다. 지지/저항을 찾을 수 있으며, 목푯값을 설정하는데 아주 유익한 지표입니다.

피보나치 되돌림

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 차트 상의 관심 구간을 예측하기 위해 기술적 분석가와 트레이더들이 사용하는 도구입니다. 이들은 피보나치 비율을 백분율로 사용합니다. 피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로부터 파생된 도구입니다. 이러한 일련의 숫자를 피보나치 수열이라 합니다. 해당 수열의 특정한 수학적 관계에 따라 차트상에 비율이 생성됩니다. 해당 비율은 다음과 같습니다.

0% 23.6% 38.2% 61.8% 78.6% 100%

엄밀히 말해 피보나치 비율은 아니지만, 일부 트레이더들은 가격대의 중간 지점을 나타내는 50% 레벨을 중요하게 고려합니다. 161.8%, 261.8%, 423.6%와 같은 0~100% 범위 밖의 피보나치 비율도 사용할 수 있습니다.

우리는 트레이더들이 해당 백분율을 어떻게 사용하는지 살펴볼 것이지만, 요점은 이를 통해 개략적으로 알 수 있는 구간들이 시장의 중요한 구간과 연관될 수 있다는 것입니다. 가격 차트에 표시되는 피보나치 구간들은 지지, 저항, 되돌림 영역, 진입 시점, 탈출 목표가, 스톱-로스 구간을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

피보나치 피보나치 되돌림 되돌림 사용 방법

일반적으로 이는 고점과 저점과 같은 두 중요 가격 지점 사이에 그려집니다. 해당 구간은 이어지는 분석들의 기초가 됩니다. 보통 피보나치 되돌림 도구는 구간 안의 지지 및 저항을 파악하는 데 사용되지만, 구간 밖의 중요한 가격대에 대한 인사이트를 제공할 수도 있습니다. 해당 구간은 보통 추세에 기반해 그려집니다.

상승 추세일 경우에는 저점이 1(또는 100%)가 되며, 고점이 0(또는 0%)이 될 것입니다. 상승 추세 위에 피보나치 되돌림 선을 그릴 경우, 트레이더는 시장 가격이 되돌아가는 경우(이러한 이유로 되돌림이라는 용어를 사용) 테스트할 수 있는 잠재적인 지지 레벨을 짐작해볼 수 있습니다.

하락 추세일 경우 저점은 0(또는 0%)이 될 것이며, 고점은 1(또는 100%)이 될 것입니다. 한 가지 알아둘 것은 하락 추세 속에 있기 때문에, 되돌림은 바닥에서 되돌아오는 경우를 일컫는다는 것입니다. 따라서, 실제로는 튀어 오르는 것입니다. 이러한 경우 피보나치 되돌림 도구는 시장 가격이 상승하기 시작할 경우 테스트할 수 있는 잠재적인 저항 레벨을 짐작할 수 있게 합니다.

피보나치 되돌림 통해 알 수 있는 것

트레이더는 피보나치 레벨을 통해 잠재적인 진입 구간, 목표 가격, 스톱-로스 지점을 결정할 수 있습니다. 이는 개별적인 설정, 전략, 트레이딩 스타일에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

어떤 전략은 두 개의 특정 피보나치 레벨 사이에서 수익을 내는 것일 수 있습니다.

되돌림이 발생하는 상승 추세를 예로 들어 보겠습니다. 38.2% 되돌림 레벨에서 매수를 진행하고, 23.6% 레벨에서 매도를 진행하는 흥미로운 전략을 생각해볼 수 있습니다.

물론 이는 개별적인 전략과 다른 기술적 요소에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

또한 피보나치 레벨은 파동 구조와 잠재적인 관심 구간의 상관관계를 찾아내기 위해 엘리엇 파동 이론과 결합되기도 합니다. 이는 특정 시장 구조의 서로 다른 파동 속의 되돌림 정도를 예측하는 강력한 전략이 될 수 있습니다.

다른 기법들과 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구 또한 다른 기술적 분석 지표들과 함께 사용하는 게 가장 좋습니다. 피보나치 되돌림 도구만으로는 매수 혹은 매도 신호가 아닐 수 있지만, 다른 지표와 함께 사용하면 매수 혹은 매도 신호일 수 있습니다. 이처럼 가격이 특정한 피보나치 레벨에 닿게 된다면, 가격이 되돌아갈 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 위험 관리가 필수적이며, 시장 상황과 다른 요소들을 함께 고려해야 합니다.

업비트 피보나치 되돌림 사용방법

처음 코인을 접하고 영상을 보고 공부를 시작할 때 가장 어려워 보이고 멋져 보였던 것이 피보나치 되돌림을 보는 방법이었다. 되돌림이 있을만한 구간에 되돌림이 일어나면 놀랄 노자. 물론 지지와 저항의 자리와 거래량, 전고점, 전저점을 참고한다면 피보나치 되돌림을 보지 않아도 어느 정도는 예상이 가능해진다는 걸 알기 전까진 그러했다.

피보나치는 지지와 저항을 찾고 목표값을 설정하는데 도움을 받을 수 있는 지표이다. 피보나치의 비율은 0%, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 79.6% 100% 피보나치 되돌림 백분율로 나누어진다. (13세기 수학자 레오나르도 피보나치가 발견한 숫자로부터 파생되었다.)

기본적으로 많은 트레이더들은 50%레벨을 중심으로 다른 범위의 피보나치들을 고려한다. 언제 매수를 들어갈지, 언제 매도를 할지 기준점을 잡게 된다. 물타기를 할 때에도 피보나치를 사용한다.

▼업비트 피보나치 되돌림 사용 방법▼

  • 차트 좌측 위에서 3번째 펼쳐서 피보나치 되돌림 선택
  • 피보나치 되돌림을 사용할 구간 선택
  • 저점과 고점을 가격 지점 사이에 피보나치를 설정
  • 톱니바퀴 누른 후 필요한 부분만 체크박스 해지 또는 선택
  • 상승추세일 경우 저점이 1, 고점이 0
  • 하락추세일 경우 저점이 0, 고점이 1

업비트 피보나치 되돌림

예를 들어 상승추세일 경우 50%에서 매수를 한 후 38.2%에서 매도를 하는 방식의 작전을 세울 수도 있으며 78.6% 되돌림 구간에서 매수 후 61.8% 반절 판매 후 상황을 지켜봐서 50%에 나머지를 팔거나 38.2%에서 판매를 하는 방식도 구상해 볼 수 있다.

업비트에서 피보나치를 보면 100%(1) 외에 161,8 261,8 등 다양하게 설정이 가능한데 이것은 확장 레벨을 설정하기 위해 존재한다.

상승추세일 경우 50%, 61.8%는 강력한 지지 혹은 저항 역할을 하기 때문에 보유한 코인을 정리하거나 집을 하기 좋은 자리가 될 수 있다. 많은 트레이더가 하는 방식이라고 한다. (하지만 모든 지표는 절대적일 수 없다.)

피보나치 되돌림도 보조지표의 한 가지임을 명심해야 한다. 모든 지표는 절대적일 수 없고, 완벽할 수 없다. 시장 상황에 따라 급변할 수 있고, 생각지 못한 변수로 인해 달라질 수 있다. 따라 완벽하게 짜인 것처럼 매수와 매도가 이루어질 수 없다. 한 가지만 보지 말고 2~3개를 보고 보완해야 한다. 늘 조심하고 또 조심하고 생각하는 것을 잊지 말아야 한다.


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