거래 전략 선택

마지막 업데이트: 2022년 3월 7일 | 0개 댓글
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거래 전략을 - 영어 뜻 - 영어 번역

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보고서 상세정보

이 보고서는 한국연구재단(NRF, National Research Foundation of Korea)이 지원한 연구과제( 거래상황 변화에 따라 지능적인 대응전략 선택이 가능한 다자간 전자거래 로봇 개발 | 2006 년 | 하성호(경북대학교) ) 연구결과물 로 제출된 자료입니다.

한국연구재단 인문사회연구지원사업을 통해 연구비를 지원받은 연구자는 연구기간 종료 후 6개월 이내에 결과보고서를 제출하여야 합니다.(*사업유형에 따라 결과보고서 제출 시기가 다를 수 있음.)

  • 연구자가 한국연구재단 연구지원시스템 에 직접 입력한 정보입니다.
연구과제번호 D00280
선정년도 2006 년
과제진행현황 종료
제출상태 재단승인
등록완료일 2007년 08월 29일
연차구분 결과보고
결과보고년도 2007년

기업간 전자상거래 (B2B EC)는 인터넷을 활용하는 새로운 형태의 거래방식이고 점차 중요성이 더해지고 있다. 기업간 전자상거래는 구매자와 판매자가 거래 비용을 줄일 수 있도록 도움을 준다. 기업간 전자상거래가 중요한 전자상거래 영역으로 부상함에 따라 전자협상이 .

기업간 전자상거래 (B2B EC)는 인터넷을 활용하는 새로운 형태의 거래방식이고 점차 중요성이 더해지고 있다. 기업간 전자상거래는 구매자와 판매자가 거래 비용을 줄일 수 있도록 도움을 준다. 기업간 전자상거래가 중요한 전자상거래 영역으로 부상함에 따라 전자협상이 중요한 연구 주제가 되고 있다.
협상은 거래 조건 (가격, 수량)에 대해 거래 당사자가 합의에 이르는 과정이다. 협상은 기본적으로 거래 당사자 모두에게 혜택이 돌아가도록 진행된다. 하지만, 인간이 개입된 협상은 비용측면에서 효율적이지 못하고 최상의 결과를 가져오지 못한다. 인간이 개입된 협상은 다음과 같은 단점이 있다. 거래 당사자가 양보를 하지않을 경우, 합의에 이르는 시간이 더 길어질 수 있다. 따라서 자동화된 협상이 전자상거래 환경에서는 특별히 유용하다.
소프트웨어 에이전트는 인간을 대신하여/인간을 위하여 최상의 결과를 도출하기 때문에 자동화된 협상 플랫폼으로 에이전트 기술을 선택하는 것은 적절하다. 협상에이전트는 협상모델/협상전략에 대한 명확한 정의를 가지고 있어야 한다. 현재 다양한 형태의 협상모델이 존재하고 많은 연구자들이 이들 모델을 활용하는 정보시스템을 개발하고 있다. 하지만 대부분의 시스템은 오로지 하나의 협상모델만을 지원한다. 따라서 본 연구에서는 협상이 진행되는 동안 협상전략을 거래 당사자의 취향에 따라 변경 선택할 수 있는 모바일멀티에이전트시스템을 개발한다. 통계적, 인공지능 기반의 협상모델을 협상전략라이브러리에 저장하고 협상 결과에 따라 협상전략을 재사용할 수 있도록 설계한 뒤 프로토타입 시스템을 개발한다.

Business-to-business electronic commerce (B2B EC) is a new way of trading on the increasingly popular computer network, Internet, and it has rapidly become a major player in the business market. B2B EC helps buyers and sellers reduce business costs an .

Business-to-business electronic commerce (B2B EC) is a new way of trading on the increasingly popular computer network, Internet, and it has rapidly become a major player in the business market. B2B EC helps buyers and sellers reduce business costs and it enables the customized delivery of goods and services. As B2B EC emerges as one of the most important EC areas, electronic negotiation is becoming an important research subject.
Negotiation is a process of reaching an agreement on the terms of a transaction, including price or quantity, for two or more parties. It tries to reach a deal to maximize the benefits for all parties concerned. Human-based negotiation, however, could be an expensive and non-optimal method, even though beneficial to the participants, due to its potential in trying to yield the best results.
Human-based negotiation has several shortcomings. More time may be needed to reach a consensus, if some of the human parties involved do not concede in order to maximize their own benefits/goals. It could be difficult for novice negotiators to mimic experts who have skillful negotiation tactics. Therefore, automated negotiation is particularly useful in an e-commerce environment.
The negotiation process is competitive and in general, is totally independent of negotiation counterparts. Thus, choosing agent technology is appropriate for an automatic electronic negotiation platform, since autonomous software agents strive for the best deal on behalf of the human participants. In addition, mobile agents strive to become a key concept in the distribution of information.
In order to achieve the best results, a negotiation agent needs a clear-cut definition of what capabilities it can provide-negotiation models or strategies. Currently, there are several types of negotiation models for automated bargaining and many researchers have designed systems using the models. Nevertheless, most bargaining systems embody nearly one negotiation model. In this research, I present negotiation architecture that allows agents to dynamically embed a favorite negotiation strategy which can be preinstalled as a component in the system.
The MANS/RANS has a mobile agent system framework that allows agents to travel from one server to another on the network and it allows buyer agents to negotiate autonomously and automatically with seller agents regarding offers. It mainly focuses on using mobile agents for negotiations in an e-marketplace and integrating negotiation capabilities??in particular, components that implement negotiation strategies??into the mobile agents. That is, the MANS/RANS has a mechanism, which enables negotiating agents to combine pluggable strategy components.
This research describes a set of similarities and differences between the MANS/RANS framework and a popular mobile agent system, Nomad, which was integrated with either eAuctionHouse or eMediator.4, 5 The benefits of using the MANS/RANS, especially the benefits of improving buyers? and sellers? satisfaction while preserving the system?s performance, will be explained.

하루가 다르게 발전하고 있는 최근의 전자상거래는 오프라인 기반의 기업들이 간과할 수 없을 만큼 시장의 크기나 거래 규모가 현저하게 급증하고 있습니다. 이러한 경향에 따라 전자시장 참가자(구매자, 공급자)들을 대신하여 네트워크로 연결된 전자시장의 동적인 컴퓨 .

하루가 다르게 발전하고 있는 최근의 전자상거래는 오프라인 기반의 기업들이 간과할 수 없을 만큼 시장의 크기나 거래 규모가 현저하게 급증하고 있습니다. 이러한 경향에 따라 전자시장 참가자(구매자, 공급자)들을 대신하여 네트워크로 연결된 전자시장의 동적인 컴퓨팅 환경을 기반으로 전자시장 참가자들의 거래를 성사시킬 수 있는 지능형 에이전트의 필요성이 크게 대두되고 있습니다.
지능형 에이전트는 전자시장 참가자들 사이에서 재화나 서비스의 거래를 위해 기존에 수동적으로 처리되었던 많은 작업을 지능적으로 자동화하기 위한 중요한 기술이 되고 있습니다. 또, 거래를 위한 상호작용의 전자적 표현을 전자시장 참가자들에게 대화형 서비스로 제공할 수 있기 때문에 지능형 에이전트를 전자상거래 영역에 적용하기 위한 많은 연구가 진행되고 있습니다. 특히 기업 간 거래의 경우에는 협상이 일어날 가능성이 많기 때문에 협상에이전트가 각 상거래 주체의 거래 비용을 감소시키는 역할을 할 수 있습니다.
이와 같이 에이전트 기반의 전자상거래에서 협상에 대한 중요성이 다시 부각되고 있습니다. 하지만 지능형 에이전트를 이용한 협상에 대한 지금까지의 연구들은 대부분 지나치게 분석적인 방식에 의존하거나 실험실 상의 연구에 그쳐왔고 단일한 협상전략을 사용하는 협상에이전트 연구에 초점이 맞추어져 왔습니다. 따라서 전자시장 참가자의 다양한 요구를 충족시키지는 못하고 있는 실정입니다. 앞으로의 연구에서는 거래 상황의 변화에 따라 지능적으로 다양한 협상모델을 취사선택하고 대응 협상전략을 구사하는 협상에이전트시스템이 절실하게 필요하고 본 과제의 필요성은 여기에서 출발하고 있습니다.
카네기멜론대학교는 2005년 US News & World Report의 대학 평가에서 정보시스템 분야 전미 2위에 랭크된 명문 대학으로 인공지능, 데이터마이닝, e-Business 분야에서 자타가 공인하는 세계 초일류 대학입니다. 특히 전자상거래와 관련하여 하인즈 스쿨 내에 "Computational Analysis of Social and Organizational Systems (CASOS)" 센터를 포함하여 여러 개의 선도적인 연구센터를 운영하고 있습니다. CASOS는 전자상거래 분야에서 "IBIZA", "LeMans", "Virtual Monopolies" 프로젝트를 수행하고 있는데 "IBIZA"는 중개인 기반의 전자시장에서의 예측 모델을 개발하는 프로젝트이고, "LeMans"는 전자상거래 에이전트시스템을 시뮬레이션하기위한 툴 키트를 제작하는 프로젝트이며, "Virtual Monopolies"는 웹에서 독점의 효과를 분석하고 검색엔진 시장에 실험적으로 적용하는 프로젝트입니다. 이처럼 전자상거래 프로젝트에서 얻은 기술력과 경험을 바탕으로 컴퓨터공학과와 연계 전공으로 운영하는 "전자상거래 석사학위 과정" (Master of Electronic Commerce)이 2004년 전미 1위에 랭크되기도 했습니다.
이 중에서 전자상거래에이전트시스템 시뮬레이션 툴 키트는 제가 카네기멜론대학교에서 개발한 전자거래로봇의 작동 유무를 실험하고 검증하며 결함을 보완하는 추가 연구에 유용하게 이용할 수 있는 훌륭한 소프트웨어였습니다. 카네기멜론대학교에서 자체적으로 개발하여 보유하고 있는 상기 시스템을 활용하기 위해 방문 연구의 필요성이 있었습니다.

- 지능형 협상전략(Game theory, machine learning 계열을 포함)을 컴포넌트 라이브러리로 구축함으로써 기존에 발표된 우수한 협상모델 및 협상전략을 종합하였습니다.
- 새로운 협상모델(협상전략)이 개발되면 언제든지 라이브러리에 추가하여 재사용할 수 있도록 환경 .

- 지능형 협상전략(Game theory, machine learning 계열을 포함)을 컴포넌트 라이브러리로 구축함으로써 기존에 발표된 우수한 협상모델 및 협상전략을 종합하였습니다.
- 새로운 협상모델(협상전략)이 개발되면 언제든지 라이브러리에 추가하여 재사용할 수 있도록 환경을 제공하는 실용적인 연구를 하였습니다.
- FIPA 표준 사양을 준수하는 모바일에이전트를 AUML을 적용하여 모델링하고 구축함으로써 모바일 도구(휴대전화, PDA 등)를 통한 전자거래가 가능하도록 하였습니다.
- 전자상거래 원천 기술 분야에서 카네기멜론대학교가 축적해 놓은 선도적인 연구 결과를 습득하는 계기가 되었습니다.
- 거래상황 변화에 따라 지능적으로 대응전략을 선택할 수 있는 전자거래 로봇을 개발하고 여타 에이전트시스템과 성능을 비교한 뒤 과제 수행 결과를 국제 학술지에 게재할 예정입니다.
- 국내 전자상거래 솔루션 업체의 기술력을 향상시킬 수 있는 원천 요소 기술을 확보하고 아울러 새로운 전자상거래 비즈니스 모델을 탐색하는 계기가 되었습니다.
- 향후 기업과 소비자간 혹은 기업간 전자상거래 시장의 성장 가능성은 재론의 여지가 없고 또한, 정부도 차세대 성장 동력 산업 중 하나로 전자상거래 분야를 선정하여 집중 육성하고 있습니다.
- 전자상거래를 촉진시킬 차세대 기술로 손꼽히는 분야는 XML(eXtensible Markup Language), 소액 지불(Micropayment), 에이전트 기술 등인데, 특히 모바일에이전트 기술과 시스템은 영향력이 가장 큰 기술로 국내외 학계와 산업계의 주목을 받고 있습니다.
- 하지만, 국내 전자상거래 솔루션 업체의 기술력은 일천하여 자체 솔루션을 개발할 경제적 여건이나 기술력을 갖춘 업체는 손에 꼽을 정도입니다. 대부분의 솔루션 업체가 국외 솔루션을 수입하여 판매를 대행하는 대리점으로 전락하고 있는 현실에서 국내 솔루션 업체의 개발력을 제고하고 국내 소프트웨어 산업의 발전을 위해서도 원천 기술의 개발은 현 시점에서 대단히 중요한 과제였다고 판단합니다.
- 전자거래를 지원하는 에이전트시스템의 개발은 국내외를 통틀어 전자상거래 시장의 활성화에 기폭제 역할을 할 수 있습니다. 거래상황 변화에 따라 지능적으로 대응전략 선택이 가능한 전자거래 로봇의 개발은 기업과 소비자간 혹은 기업 간의 거래 성사를 증대시킬 수 있으므로 전자상거래에서 가장 중요한 에이전트시스템 중 하나가 됩니다.

CFD 거래 전략 및 BTCC 에서 거래하는 방법 소개

CFD 거래(Contract for Difference (CFD) Trading)란, 차액 결제거래라 불리며, 실제 투자 상품 등 기초 자산을 보유하지 않고 진행되는 거래를 의미합니다. CFD는 진입 가격과 청산 가격의 차액만 결제하며 수익을 낼 수 있습니다.

즉, 투자 상품에 투자할 때 자산의 총 금액을 투자하지 않고도 일부 증거금으로 레버리지를 통해 전체 금액에 가치 해당하는 거래에 참여할 수 있는 거래를 의미합니다.

CFD를 활용하면 최소 10%의 증거금으로 매수·매도 주문을 낼 수 있어 10배까지 레버리지 활용이 가능하다는 장점이 있습니다. 또한, 금융회사가 투자자를 대신해 주식을 사주기 때문에 양도세를 물지 않을 수 있는 장점도 있습니다.

CFD 거래는 외환, 주가지수, 상품, 주식 또는 암호화폐 등 상품을 포함한 글로벌 금융 시장의 가격 상승 또는 하락을 추측하는 것입니다.

CFD 거래 전략

암호화폐 변동성을 거래하기 위한 전략을 개발할 때 평균 회귀, 반대, 추세 추종 고려해야 합니다. 또한 이 세 가지 거래 접근 방식 중 하나를 배치할 때 어떤 형태의 가격 행동 연구를 채택할 수 있습니다.

강세 또는 약세 추세의 진입 신호로 인사이드 바의 지원 혹은 저항의 돌파 또는 붕괴와 함께 추세 추종 전략을 살펴볼 것입니다. 우리는 대부분의 암호 화폐가 범위 제한 시장 구조에 진입하는 것보다 더 많은 추세를 보이는 경향이 있다는 점을 고려하여 이 접근 방식을 사용할 것입니다.

인사이드 바 저항의 돌파

인사이드 바 캔들 패턴에는 같은 기간의 캔들 2개가 포함됩니다. 인사이드 바 캔들 패턴의 첫 번째 캔들스틱은 마더 바로 간주되고 두 번째 캔들은 차일드 바, 즉 하위 바로 간주됩니다. 아래 이미지는 내부 바 캔들 스틱 형성의 예입니다.

점수판, 시계, 앉아있는, 대형이(가) 표시된 사진 자동 생성된 설명

동일한 방향의 닫히는 인사이드 바 캔들스틱 패턴(마더 바와 차일드 바가 같은 방향으로 마감하는 인사이드 바 패턴, 예: 강세 – 강세 또는 약세 – 약세)은 높은 추세 가능성의 돌파 또는 붕괴를 신호하는 것으로 입증되었습니다.

위의 일일 차트 그림은 일일 선물 계약의 ETH CFD를 거래하는 방법을 보여줍니다. 인사이드 바 저항의 돌파를 보여주며, 마더 바와 차일드 바가 같은 방향으로 닫혀 인사이드 바 캔들스틱 패턴을 형성합니다.

또한, 위의 일일 차트 그림의 저항 돌파는 일일 선물 계약의 ETH CFD를 거래하는 방법을 보여줍니다. 내부 바 저항의 돌파를 보여주며, 마더 바와 차일드 바가 같은 방향으로 닫혀 인사이드 바 캔들스틱 패턴을 형성합니다.

인사이드 바 패턴의 돌파는 해당 지역의 가격 조정이 돌파 추세 방향으로 확장할 수 있는 기회로 간주될 수 있는 지원 영역을 설정합니다.

강세 – 약세 또는 약세 – 약세 인사이드 바 캔들스틱 형성의 붕괴는 위의 강세 추세 예와 반대되는 약세 추세 방향을 나타냅니다.

위험 관리의 세 가지 필수 구성 요소는 레버리지, 자본 노출 비율(%) 및 종료(손절매)입니다.

1)레버리지

레버리지는 초기 자본보다 자금을 더 잘 통제하기 위해 대출로 광고되는 경우가 많지만 정확히 그렇지는 않습니다.레버리지는 관리하려는 최대 로트 크기 (예: 위험에 대한 노출 수준)를 나타내는 지시 사항으로 브로커에게 전송됩니다.

레버리지가 높을수록 거래 계정이 마진 콜에 빠르게 노출됩니다. 더 많은 레버리지에 접근하면 자본의 더 많은 위험에 노출됩니다. 따라서 1:50의 레버리지는 1:500의 레버리지에 비해 덜 위험합니다.

2)자본 노출

암호 화폐 자산에 자본의 1% 이상을 노출하지 말고 전체 자본에 5% 이상 노출하지 않는 것이 좋습니다. 이 방법을 따르면 마진 콜에 빠르게 진입하는 것을 방지할 수 있습니다.

3)손절매

거래 방향에 따라 항상 상당한 지지선 이하 또는 저항선 이상의 미리 결정된 가격으로 손절매 수준을 설정하시길 바랍니다. 여러분의 공개 거래는 손실로 자동으로 마감되어 귀하의 계정에 대한 추가 손실을 방지할 수 있습니다.

CFD 거래 가능한 경로

CFD 거래 경로는 크게 두 가지로 나뉩니다.

1) 브로커를 통한 암호화폐 CFD 거래

브로커는 FX, 상품, 지수 및 암호화폐와 같은 중요한 글로벌 자산 클래스 거래를 전문으로 하는 서비스를 운영합니다.

브로커를 통한 암호화폐 거래는 브로커의 기존 네트워크와 거래 플랫폼을 사용하여 CFD를 통해 이루어지며 디지털 지갑을 사용할 필요가 없습니다. 자산을 완전히 구매하는 비용에 비해 브로커를 통한 CFD 거래는 일반적으로 진입 장벽을 낮춰줍니다. 그리고 어느 시장 방향에서든 이익을 얻을 거래 전략 선택 거래 전략 선택 수 있기 때문에 브로커를 통한 암호화폐 CFD 거래는 투자 유연성을 제공합니다.

2)거래소를 통한 암호화폐 거래

암호화폐 자산(예: 비트코인의 개별 단위)을 완전히 소유하려면 온라인 거래소를 통해 구매해야 하고 디지털 지갑을 사용하고 자산의 현재 시장 가치 전체를 지불해야 합니다. 이는 주식을 소유하는 것과 유사합니다.

자산을 소유한 후에는 구매 가격에 비해 판매 시점의 가치가 상승할 때에만 이익을 얻을 수 있습니다.

BTCC 에서 CFD 거래를 시작하기

BTCC 거래소는 2011년에 설립된 암호화폐 선물거래소이며 11년 동안 무사고로 지금 까지 운영되고 있습니다.

현재 코인게코의 선물 거래소 순위 5위이며, 전 세께 130개국, 수백만 가입자들에게 29개 페어의 암호화폐 선물 거래 서비스를 제공하는 프리미엄 블록체인 자산 거래 및 투자 서비스를 제공합니다.

BTCC거래소 는 미국 금융감독국(MSB), 캐나다 금융감독국(MSB)의 라이센스에 이어 새롭게 리투아니아의 암호화페 라이센스를 확득했습니다. 이로써 BTCC는 유럽의 규제하에 암호화페 거래소 운영하도록 엄격히 규제를 받습니다.

단계1: BTCC앱을 다운로드 및 가입하기

신규 가입시 10USDT 보너스를 받을 수 있습니다.

단계2: BTCC 계정으로 입금하기

계좌 이제 또는 기타 거래플랫폼을 통해 가상 화폐를 쉽게 입금하거나 구매할 수 있습니다.

홈페이지의 “입금”를 누르면 입금 메뉴가 나타납니다.

단계3: 구매할 CFD 거래 유형 선택하기

페이지 상단에서 BTC 당일, 당주 또는 무기한 계약을 선택합니다.

단계4. 선호하는 암호 화폐 페어 분석

앞서 설명한 브레이크 아웃 / 분류 전략에 따라 BTC 일일 / 주간 선물, ETH 일일 / 주간 선물, BCH 일일 / 주간 선물, LTC 일일 / 주간 선물, EOS 일일 / 주간 선물과 같은 사용 가능한 BTCC 암호 화폐 선물을 분석 할 수 있습니다.

BTCUSDT, ETHUSDT, BCHUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, EOSUSDT, DASHUSD, FILUSDT 및 XLMUSDT와 같은 BTCC 영구 계약을 선택할 수도 있습니다.

단계5.거래 매개 변수 설정

추세 방향 및 진입 가격 영역을 확인한 후 즉시 시장 주문을 사용하여 거래를 진행하거나 보류중인 중지 또는 제한 주문으로 이동할 수 있습니다.

시세표: BTCC 거래소 서버로 전송되는 즉시 구매 또는 판매 주문입니다.

제한가 리스트: 이것은 암호 화폐 자산이 특정 가격 수준에서 튀어나올 것으로 예상될 때 입력된 보류 주문입니다. 매수 한도 및 매도 한도 유형일 수 있습니다.

손실 정지 리스트: 특정 가격 수준에서 주문한 보류 주문으로, 해당 수준의 가격 돌파를 예상하여 촉발되어야 합니다. 구매 중지 또는 판매 중지 유형일 수 있습니다.

즉시 또는 보류 주문을 사용하여 거래를 시작하는 것과 상관없이 선택한 암호화 자산에 대한 레버리지, 로트 크기, 이익 및 손절매 수준을 설정해야 합니다.

거래가 실행되면 자동 조종 장치에 두는 것만으로는 충분하지 않습니다. 조기 손실을 방지하기 위해 거래를 종료하거나 이익을 남기기위한 조건을 확인하기 위해 적어도 하루에 한 번 모니터링해야 합니다.

또한 투자 전 충분한 준비를 하고 현재 시장 동향과 시사에 대한 인식이 있어야 거래를 시작하는 것이 좋습니다.

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위험 알림: 암호화폐 거래는 전망이 밝은 산업으로 수익을 크게 낼 수도 있지만 그만큼 위험이 따릅니다. 특히 레버리지 거래는 이익이 확대되는 동시에 리스크도 수반해 커지니 암호화폐 시장, 레버리지 거래, 거래 규칙 등을 충분히 이해하고 거래하시기 바랍니다. 거래할 때는 감당이 가능한 리스크 범위 내에서 거래하는 것을 추천합니다.

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외환 거래 세션 – 거래 전략에서 실행에 이르기까지 알아야 할 모든 것

외환 거래자는 거래에서 이익을 얻기 위해 반드시 매일 매일 거래를 할 필요가 없습니다. 또한 외환 거래와 관련된 개념은 초보 거래자와 전문 거래자 모두에게 이해하기 쉽고 매우 간단합니다.

8가지 메이저 통화

외환 시장은 주식 시장과 달리 수천 가지의 상품을 자기 마음대로 선택할 수 없습니다.

거래자가 가장 유리한 저평가, 고평가 내지 과대 평가 기회를 제공할 것인지 결정하기 위해 최신 상태를 유지해야 하는 8 개의 주요 경제가 있습니다.

외환 시장의 대부분의 거래는 다음 8 개 국가와 통화로 구성됩니다.

이들 국가의 금융 시장은 세계에서 가장 크고 정교합니다. 이러한 국가들에 초점을 맞추면 거래자는 가장 신용도가 높고 유동성이 풍부한 금융 상품 중 일부에서 이자 등의 수입을 쉽게 얻을 수 있습니다.

경제 데이터의 유입은 거의 매일 발표되고 있습니다. 이를 통해 거래자는 거래에 영향을 미칠 수 있는 모든 뉴스를 최신 상태로 유지할 수 있으며 거래자가 경제와 함께 각 국가의 건강 상태를 쉽게 평가할 수 있습니다.

수익율 및 수익

대부분의 숙련된 외환 거래 전략 선택 거래자들은 수익이 수익률에 의해 좌우된다는 것을 알고 있을 것입니다. 외환 현물 시장에서 거래할 때 거래자는 두 가지 기본 통화를 사고 파는 것입니다.

외환은 각 통화가 다른 통화와 관련하여 평가되므로 통화쌍으로 표현됩니다. 외환을 거래할 때 거래자는 하나의 통화를 매수하는 동시에 다른 통화를 매도하고 매도 수익금을 사용하여 다른 통화를 매수합니다.

세계의 모든 통화에는 거래자가 매수하는 해당 국가의 중앙은행에서 정한 금리가 있습니다. 따라서 거래자는 매도한 통화에 대한 이자를 지불해야 합니다.

거래자는 또한 자신이 매수한 통화에 대해 이자를 얻을 수 있는 이점이 있습니다.

또 다른 요점은 외환 거래가 중개인, 위치 및 관련 규정에 따라 1:20에서 최대 1:2000까지 레버리지가 올라간다는 것입니다.

레버리지는 긍정적인 측면에서 정확하고 현명하게 적용되는 경우 큰 이익으로 이어질 수 있지만 부정적인 측면에서 거래자의 자본을 모두 잠식할 수 있는 상당한 손실을 초래할 수도 있습니다.

그러나 이것은 중지와 같은 위험 관리 도구를 사용하여 대응할 수 있습니다. 또한 거래 전략 선택 거래 전략 선택 대부분의 중개인은 거래자의 계정이 마이너스 잔액이 되는 것을 방지하는 마이너스 잔액 보호 기능을 제공합니다.

금리에 대한 이해

외환 거래자들은 거래하기를 원하는 통화쌍을 중심으로 뉴스를 최신 상태로 유지하는 것이 중요하지만 금리(이자율)가 어느 방향으로 흘러가는지 아는 것도 똑같이 중요합니다.

이를 위해서는 거래자 자신이 거래하는 국가 통화의 기본 경제를 잘 이해하고 있어야 합니다.

일반적으로 경제 상황이 좋은 국가에서는 금리가 인상되는 반면 어려운 경제 상황에 직면한 국가에서는 금리가 낮아집니다.

성공적인 외환 거래

단순히 취미로만 거래하거나 추가 수입을 확보하기 위해서만 거래하는 외환 거래자가 많지만 전문적으로 외환 거래 경력을 쌓은 사람들도 있습니다.

외환 거래자의 다양한 거래의 이유나 사용된 전략에도 불구하고, 귀중한 시간을 소비하는 거래의 목적은 필연적으로 성공하는 것입니다. 그 누구도 투자 자본을 처분할 수 있어도 지속적으로 잃고 싶어하지 않기 때문입니다.

성공적인 외환 거래를 위한 몇 가지 규칙은 다음과 같습니다.

항상 거래 계획을 잘 이용하라

이것은 외환 거래자가 거래를 시작하기 전에 언제나 원점에 있어야 하는 서면 규칙입니다. 거래 계획은 모든 거래에 대한 거래자의 진입, 종료 및 자금 관리 기준을 명확하게 정의해야 합니다.

거래 아이디어는 백테스트를 사용하여 쉽게 테스트할 수 있습니다. 거래자가 과거 데이터의 적용을 통해 아이디어를 적용하여 실행 가능한지 또는 거래자가 다른 아이디어를 개발해야 하는지 여부를 결정할 수 있도록 하는 관행입니다.

거래 계획이 개발되고 철저한 테스트를 거쳐 실행 가능한 것으로 확인되면 실시간 거래 환경에 적용할 수 있습니다.

거래 계획은 규율을 시행하기 위해 존재하며 거래자는 거래 계획을 벗어난 거래는 전략이 좋지 않고 성공하는 데 필요한 거래 규율이 크게 부족하므로 항상 이를 준수하도록 해야 합니다.

거래 이유에도 불구하고 사업처럼 취급하라

이 규칙의 중요성은 다양한 거래 이유에도 불구하고 거래자들이 학습에 필요한 헌신과 규율을 적용할 수 있도록 이를 하나의 사업으로 간주해야 한다는 것입니다.

외환 거래는 취미로 하는 경우에도 손실, 비용, 세금, 불확실성, 스트레스 및 상당한 위험을 수반합니다.

거래자는 외환 시장에 진출할 때 본질적으로 소기업 소유자이며 비즈니스의 잠재력을 극대화하기 위해 연구, 전략 등을 포함해야 합니다.

기술을 활용하라

외환 거래는 거래를 개선하고 우위를 제공할 차세대 최고의 기술을 모색하는 다른 거래자들과 함께 하는 경우 믿을 수 없을 정도로 경쟁적인 산업입니다.

거래자는 시장 현황 보기 및 분석에서 스마트폰의 푸시 알림으로 시장 업데이트, 백테스트 및 수신에 이르기까지 최고의 거래 도구와 기술을 손끝에서 사용할 수 있습니다.

외환 거래자는 사용할 수 있는 기술 혁신을 활용하고 가능한 모든 방식으로 적용하여 거래를 개선하고 최상의 결과를 얻을 수 있도록 해야 합니다.

거래 자본을 보호하라

외환 거래는 적은 자본으로 시작할 수 있지만 장기적인 측면에서 성공하려면 거래자는 자신이 축적하기 위해 열심히 노력한 거래 자본을 보호해야 합니다.

외환 거래와 관련하여 위험은 언제나 존재하며 거래자는 종종 수많은 손실을 경험합니다.

거래자는 위험을 감수하고 거래 계획에서 벗어나는 것을 포함하여 피할 수 있었던 불필요한 손실로부터 자신의 거래 자본을 보호해야 합니다.

시장을 연구하라

외환 거래는 끝나지 않는 학습 과정이며 항상 배워야 할 교훈이 있으므로 거래자는 매일 더 많은 것을 배우는 데 초점을 맞춰야 합니다. 거래자는 시장을 잘 이해해야 할 뿐만 아니라 최신 상태를 유지해야 합니다.

거래 사실, 기본 사항 및 기타 측면에 대한 심층 연구를 수행함으로써 거래자는 거래 본능을 연마하고 외환거래와 관련된 뉘앙스를 배울 수 있습니다.

외환 시장의 가격 움직임 뒤에는 세계 정치, 뉴스 이벤트, 경제 동향, 심지어 날씨와 같은 수많은 원동력이 있습니다. 외환 거래의 시장 환경은 매우 다양하고 역동적입니다.

거래자가 과거 및 현재 시장을 더 많이 이해하면 이해할수록 시장의 미래와 다가오는 상황에 더 잘 대비할 수 있습니다.

감당할 수 있는 위험만 감수하라

초보 거래자뿐만 아니라 전문 거래자도 실거래 환경에서 자신의 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 데모 계정을 사용하는 것이 필수적입니다.

초보자가 막 거래를 시작하든 전문가가 거래 전략을 테스트하든, 가능한 한 자본을 보호해야 합니다.

거래 자본은 거래 활동 이외의 목적으로 만들어진 자본이 되어서는 안됩니다. 거래자가 잃을 수도 있고 잃을 위험도 감수할 수도 있는 가처분 소득이어야만 합니다.

정확한 사실에 근거한 방법론을 개발하라.

거래자가 건전한 거래 방법론을 개발하는 데 시간을 할애하는 것은 항상 가치가 있습니다. 거래에 필요한 시간을 충분히 투자하고 모든 측면에 익숙해질 수 있도록 시간을 별도로 설정해야 합니다.

항상 손절매를 잘 이용하라

이것은 외환 거래자가 각 거래를 시작할 때 기꺼이 수용할 수 있는 미리 결정된 양의 위험입니다. 달러 금액 또는 백분율로 표시할 수 있으며 그 목적은 거래 중 거래자의 위험 노출을 제한하는 것입니다.

거래의 이상은 이익으로 거래를 종료하는 것이지만 이것은 현실적이지 않으며 거래자는 그러한 기대를 갖는 데 시간을 소비해서는 안됩니다. 손절매를 사용함으로써 거래자는 손실과 위험이 제한된다는 확신을 갖게 됩니다.

자신의 한계 및 거래 중지 시기를 파악하라

외환 거래자가 갑자기 거래를 중단하는 두 가지 주요 이유는 자신의 거래 계획이 비효율적이거나 스스로가 비효율적인 거래자이기 때문입니다.

비효율적인 거래 계획은 거래자가 과거 테스트에서 예상했던 것보다 상당한 손실이 발생할 수 있음을 보여줍니다. 예상과 달리 시장이 변했거나 변동성이 감소했을 수 있습니다.

정확한 이유에도 불구하고, 거래자가 공식화한 거래 계획이 예상과 달리 작동하지 않을 수 있습니다.

이것은 해결할 수 있는 문제이며 거래자가 거래 계획을 재평가하거나 변경하거나 새로운 계획으로 다시 시작해야 합니다.

비효율적인 거래자가 우려되는 경우, 이는 거래자가 자신의 거래 계획을 따를 수 없음을 의미합니다. 외부 스트레스 요인, 나쁜 습관 또는 기타 요인으로 인한 것이든 모두 이 문제에 기여할 수 있습니다.

거래자가 이러한 문제에 직면하게 되면 일단 거래를 잠시 중단하고 이 시점까지 오게 만든 다양한 요인에 초점을 맞출 수 있습니다. 이러한 요인이 해결되면 거래자는 거래 활동으로 돌아갈 수 있습니다.

장기적 관점에서 큰 그림을 갖고 거래하라

외환 거래에서는 거래 중 집중을 유지하는 것이 가장 중요합니다. 거래자는 패배하거나 승리한 거래 하나 하나에 지나치게 집중하는 것과 같은 개별적인 측면에 초점을 맞추는 것보다는 더 큰 그림에 초점을 맞추는 것이 필수적입니다.

거래 실패와 승리는 모두 더 많은 수익을 내는 과정의 단계이며 큰 차이를 만드는 누적 수익에 초점을 두어야 합니다.

거래자는 거래의 일부로 승패를 똑같이 받아들이고 두 상황 모두에서 감정을 제어 할 수 있어야만 합니다.

거래에서 이익을 얻을 때 흥분하는 것은 나쁜 특성이 아니지만, 거래에서 손실을 입는 것도 결코 멀리 있지 않다는 것을 명심하는 것이 중요합니다.

거래자는 장기적 관점에서 거래를 유지하면서 현실적인 목표와 목적을 설정해야 합니다.

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외환 거래 전략

외환 거래 전략은 시장에서 통화를 매수 또는 매도할 때 사용되는 방법으로 정의할 수 있으며 거래 결정을 내릴 때 지침으로 사용되는 사전 정의된 규칙 집합을 기반으로 합니다.

적절한 거래 전략에는 거래자의 거래 목표, 위험 허용 범위, 기간 및 제한, 세금 관련 사항을 명시하는 신중한 투자 및 거래 계획이 반드시 포함되어야 합니다.

여기에는 거래자에게 적합한 아이디어와 모범 사례에 대한 철저한 연구가 포함되며, 이후 시장 조건 및/또는 이익 및 손실에도 불구하고 구조화되고 규율된 거래를 보장하기 위해 채택 및 준수됩니다.

외환 거래자들이 거래 전략을 탐색하여 개별 거래 요구, 목표 및 거래 계획에서 강조했을 수 있는 제한 사항에 맞는 전략적 프레임 워크를 찾는 것이 중요합니다.

외환 거래에서 거래 전략이 중요한 이유는 무엇입니까?

거래 전략은 외환 거래뿐만 아니라 다른 금융 상품을 거래할 때도 중요합니다. 이는 거래가 수행되는 프레임 워크와 지침을 제공하기 때문입니다.

거래자가 자신의 거래 계획을 일관성 있게 유지하고 거래와 관련된 심리적 상황과 싸우는 데 도움이 됩니다. 거래 시 자기 억제를 크게 돕고 거래자의 투자 자본을 위험에 빠뜨릴 수 있는 혼란스러운 거래를 방지합니다.

거래 전략을 채택하거나 개발하는 방법

외환을 거래할 때 거래자가 채택하고 적용할 수 있는 다양한 거래 전략이 많이 있지만, 주로 기술적 또는 기본적인 측면에 기반하는 경향이 있습니다.

두 유형 모두 정량화가 가능한 정보에 크게 의존하므로 전략의 정확성을 더 쉽게 백테스트할 수 있습니다.

기술적 전략은 거래 신호를 생성하기 위해 기술 지표에 크게 의존하는 전략입니다.

이러한 전략을 사용하는 기술적 거래자는 특정 증권 또는 금융 상품에 대한 모든 정보가 가격에 포함되어 있으며 추세에 따라 이동한다고 믿습니다.

기본적 거래 전략은 근본적인 요소를 고려한 전략이며, 최근에는 세 번째 유형의 거래 전략 인 양적 거래가 더욱 눈에 띄게 되었습니다.

양적 거래는 매수 또는 매도 결정에 도달하기 위해 상품과 관련된 정보를 사용하기 때문에 기술 거래와 비슷하지만 요인 매트릭스도 고려합니다.

여기에는 거래 전략 선택 거래 상품에 대한 매수 또는 매도 결정에 도달하는 것이 기술적 분석에 비해 상당히 크다는 것이 포함됩니다. 기술적 거래자는 여러 데이터 포인트를 사용하여 시장의 비효율성을 활용하고 빠른 거래를 수행할 수 있습니다.

수익성 있는 거래 전략의 개발은 지루하고 위협적인 작업일 수 있으며 항상 전략에 과도하게 의존 할 위험이 있습니다. 거래자는 이러한 함정에 빠지지 않도록 주의해야 합니다. 이는 외환 거래자로부터 거래에 대한 자연스러운 기술을 빼앗아 갈 것입니다.

일반적인 최고의 외환 전략은 거래 전략 선택 무엇입니까?

외환 거래자는 효과적인 거래 전략을 갖고 사용함으로써 시간이 지남에 따라 거래 성과 및 의사 결정을 개선하는 것 외에도 금융 시장을 탐색할 수 있습니다.

가장 일반적인 최고의 외환 전략은 다음과 같습니다.

데이 트레이딩(Day Trading)

많은 신규 거래자들은 하루에 여러 번의 수익성 있는 거래를 할 수 있는 가능성이 있어 매우 매력적인 데이 트레이딩(당일매매 또는 일중매매)로 이동하는 경향이 있습니다. 하지만 데이 트레이딩은 마스터하기 매우 어려운 전략이며 일부 거래자에게는 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

처음에는 어렵고 벅찬 데이 트레이딩 전략을 마스터하는 것이 가능한 것처럼 보입니다. 그러나 이 전략을 성공적으로 마스터할 수 있을 때까지 거래자에게는 많은 시간이 필요합니다.

거래자가 고려해야 할 데이 트레이딩과 관련된 몇 가지 핵심 요소가 있습니다.

  1. 거래되는 시장은 외환을 포함한 모든 주요 금융 시장을 포함합니다. 데이 트레이더는 매우 단기적인 가격 변동에만 초점을 맞추고 있습니다. 데이 트레이더는 종종 낮은 수수료와 타이트한 스프레드를 가진 시장을 선택합니다.
  2. 기간 – 이것은 데이 트레이더의 가용성에 따라 달라지며 트레이더가 선호하는 기간 동안 시장을 주시 할 수 있도록 합니다.
  3. 거래자가 거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 수 있는 다양한 거래 지표가 있습니다. 트레이더는 하나 또는 두 개를 선택하고 다른 사람으로 이동하기 전에 마스터링을 해야 합니다.
  4. 트레이더가 거래당 얼마나 많은 위험을 감수할지 결정 – 트레이더가 거래당 너무 많은 위험을 감수하는 것은 결코 권장하지 않기 때문에 거래 규모 및 위험 관리를 사용하는 것이 좋습니다.

스윙 트레이딩(Swing Trading)

스윙 트레이딩은 며칠, 심지어 몇 주 동안 오픈 포지션을 유지할 목적으로 금융 상품을 사고 팔 수 있는 방법입니다. 이러한 유형의 거래자는 추세를 따르는 거래 자라고도 합니다.

이 트레이더는 일일 차트를 사용하여 시장의 전반적인 추세에 맞는 거래를 입력합니다. 일부 스윙 거래 전략은 거래 결정을 지시하기 위해 가격 차트의 기술적 분석만을 사용합니다.

그러나 스윙 트레이딩 전략은 기본 정보와 여러 시간 프레임 분석을 통합하는 것이 일반적입니다.

거래 지표는 인기 있는 스윙 거래 전략에서 주로 사용됩니다. 트레이더는 많은 지표에 액세스 할 수 있지만 가장 일반적으로 사용되는 것은 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator), MACD 또는 RSI라고도하는 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)입니다.

이러한 지표는 특히 가격이 추세를 지속하고 있는지 또는 가격이 방향을 바꿀 것인지에 대한 단서를 식별하는 데 사용됩니다.

스윙 트레이딩 전략과 함께 사용할 최상의 지표를 결정하기 위해 트레이더는 각각을 테스트하고 가장 잘 작동하는 지표에 익숙해져야 합니다.

트레이더는 대부분의 스윙 거래 전략에는 다음과 같은 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다.

  • 일일 차트 막대 또는 하루 거래 가치를 보여주는 캔들스틱.
  • 추세 필터
  • 과매수 및 과매도 지표.

스윙 트레이딩에 지표를 사용할 때 트레이더는 전체 거래 전략 내에서 접근 방식을 체계화하여 트레이더가 지표가 무엇을 말하고 있는지 불확실하지 않도록 할 수 있습니다.

포지션 트레이딩(Position Trading)

이 거래 전략은 몇 주에서 몇 달 동안 오픈 포지션을 유지하기 위한 목적으로 금융 상품의 매매를 포함합니다. 이러한 전략을 사용하는 트레이더는 일별, 주별 및 월별 차트 조합을 사용합니다.

포지션 트레이더는 기술적 분석에 의존하는 것보다 기본적 분석을 사용하여 거래 결정을 지시합니다. 포지션 트레이더는 스타일로 인해 시장의 단기 변동에 관심이 없기 때문에 적극적인 투자자로 간주됩니다.

포지션 트레이더는 한 번의 큰 승리를 거두기 전에 포지션을 보유하는 동안 상당한 양의 소액 손실 거래를 경험하기 때문에 주로 거래 거래 전략 선택 위험에 대한 보상에 중점을 둡니다.

따라서 포지션 트레이더는 거래당 작은 양의 위험을 감수할 수 있으므로 거래 포트폴리오를 보다 효율적으로 다각화하기 위해 포지션을 여는 거래 횟수의 빈도를 높일 수 있습니다.

포지션 트레이딩과 관련된 세 가지 구성 요소가 있습니다.

  • 주간 및 월간 시간대와 함께 일일 차트 시간대.
  • 추세 필터
  • MACD 오실레이터와 같은 추세 반전 모멘텀 지표.

알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading)

알고리즘 트레이딩은 자동 거래라고도 하며 거래 로봇 또는 거래 전략 선택 EA(Expert Advisors)를 사용합니다. 이러한 거래 로봇은 알고리즘을 사용하여 거래를 입력하고 종료하는 컴퓨터입니다.

거래자는 거래 로봇을 다운로드 또는 구매하거나 자체 프로그래밍 작업을 수행할 수 있습니다. 자신의 코드를 개발하는 거래자는 거래 프로그램이 작동할 규칙, 조건 또는 매개 변수 집합을 자체 개발 하는 것입니다.

이러한 전략은 매우 작은 가격 변동을 고주파 방식으로 활용하려고 합니다. 많은 신규 거래자들이 컴퓨터 앞에 배치되지 않은 상태에서도 거래를 계속할 수 있기 때문에 다른 거래 스타일보다 이 거래 스타일을 선택했습니다.

많은 컴퓨터 기반 제품 및 서비스와 마찬가지로 거래 로봇 사용과 관련하여 많은 사기가 발생하고 있으며 위험에 익숙하지 않은 새로운 거래자는 악의적인 의도를 가진 사람들에 의해 컴퓨터 및 인터넷 사용자의 희생양이 될 수 있습니다.

또한 소프트웨어 및 거래자가 설정한 매개 변수 내에서 거래할 수 있는 로봇의 능력에 영향을 미치는 부정확한 코딩, 문제, 버그 및 기타 요인으로 알고리즘 거래에 실패할 위험이 있습니다.

그러나 올바른 방법으로 수행되기만 한다면 알고리즘 트레이딩은 큰 이익을 위한 문을 열 수 있습니다.

시즈널 트레이딩(Seasonal Trading)

이러한 유형의 거래 전략은 매년 반복되는 추세의 가능성을 거래하는 것입니다. 반복되는 패턴으로 인해 다양한 시장에 계절적 특성이 있는 경우가 많습니다.

이러한 패턴은 종종 기업 수익뿐만 아니라 정부 경제 발표와 관련이 있습니다. 거래자는 이러한 계절적 패턴을 거래 선택에 적용하는 통계적 우위로 사용합니다.

거래자가 단순히 매수 또는 매도하는 것과는 대조적으로 익숙해져야 하는 한 가지 중요한 요소는 타이밍 시스템이 거래 전략 및 전략 방법에 필요한 더 큰 그림 컨텍스트를 거래자에게 제공할 수 있다는 것입니다.

외환 전략은 어떻게 테스트되며 왜 테스트해야합니까?

백테스트는 결코 생략할 수 없는 효과적인 거래 시스템의 핵심 구성 요소이며, 외환 거래자는 철저히 다른 방법으로 이를 수행할 수 없습니다.

전략은 과거 데이터로 재구성하여 다시 테스트됩니다. 주어진 전략의 정의된 규칙을 사용하여 과거에 실행되었을 거래입니다.

이 테스트의 결과는 거래자에게 전략의 효과를 측정할 수 있는 통계를 제공합니다. 일반적인 규칙은 어떤 것이 과거에 잘 작동했다면 미래에도 똑같이 작동할 가능성이 있다는 것입니다.

전략이 과거에 저조한 실적이 있었다면 향후에도 저조한 성과를 거둘 것입니다.

백테스트시 사용되는 일부 통계는 다음과 같습니다.

외환 거래자는 전략 테스트에 광범위하게 도움이되는 수많은 백테스트 프로그램을 보유하고 있습니다. 거래자는 테스트 매개 변수에 따라 설정을 사용자 정의하고 입력 한 통계에 대한 보고서를 볼 수 있습니다.

예스24 블로그

당신은 언제든 원하는 때에 무엇이든 하고 싶은 일을 한다.

한고 싶을 때만 일을 한다.

p.28 가야 할 곳이나 해야 할일 같은 일정에 얽매이지도 않는다. 남들이 정해놓은 대로 삶을 살지 않고 내 삶을, 내 방식대로 살 수 있다.

날마다 상상할 수 있는 한 가장 완벽한 삶을 영위하기 때문에 기쁨과 자유를 최대로 누리게 된다.

물론 자동매매 전략을 운용하기 위해 그 이전에 열심히 일해야 했다. 그러나 자동매매는 일평생 지속되는 경제적 독립을 제공했다. 그 덕분에 어디든 가고 싶은 곳을 가고 무엇이든 하고 싶은 일을 하는 삶을 살 수 있다. 흥미가 가는 사업을 추진하고 활동적인 삶을 유지하며 방해받는 일 없이 가족이나 친구와 즐거운 시간을 보낼 수 있다.

지금까지 묘사한 삶이 바로 현재의 내 삶이다.

으스대려는 것이 아니다. 사실 내 삶을 묘사해달라는 담당 편집자의 요청을 듣고 한참 고심해야 했다. 그토록 오랫동안 자유를 누리다 보니 내게는 그 삶이 당연하게 느껴졌기 때문이다. 삶이란 이렇게 살아야 마땅하다. 원한다면 당신이라고 그런 삶을 누리지 못할 이유는 하나도 없다.

p.30 다음은 경제적인 자유 창출을 위해 기본적으로 필요한 사항이다.

매수나 매도 시점을 정하는 규칙을 마련해두고 정확히 어떤 조치를 취해야 할지 알려주는 소프트웨어를 갖추라. 그런 다음에는 한동안 소프트웨어의 공식이 장기적으로 수익을 내는 데 도움을 주는지 확실히 검증하는 작업을 충실히 수행하고 나서 소프트웨어의 지시를 따르면 된다. 그렇게만 하면 숨은 의도가 있는 뉴스와 감정의 동요에 휘둘리는 일을 피할 수 있다.

주식 거래를 어렵게 생각하지 말라. 주식 거래는 규칙을 따르고 자신의 성격, 생활방식, 리스크 감내 수준에 맞는 전략을 고안하기만 하면 손쉬운 일이다.

p.34 효과적인 전략은 여러 가지이지만 자신만의 고유한 상황에 맞는 전략을 선택하는 것이 중요하다. 어느 전략이나 동일한 기본 원칙을 토대로 하지만 실행 방식은 각양각색이다. 게다가 자신의 성향에 맞지 않는 전략을 선택하면 실패는 불 보듯 뻔하다. 자신에게 가장 잘 맞는 전략을 파악하기만 하면 매년 게속해서 시장을 앞서는 일도 그리 어렵지 않다. 그러나 자기 자신을 분석하는 데 시간을 들이지 않으면 전략은 무용지물이 될 것이다.

p.48 내가 생각하는 분산투자는 다음과 같다. 투자자들은 골고루 분산된 포트폴리오만 있으면 대참사를 면할 수 있으리라 생각하는 경향이 있다. 사실은 그렇지 않다. 분산투자는 시장 유형이 아니라 부문에만 적용되기 때문이다. 시장이 크게 약세를 보이고 하락하면 전부문이 침체된다. 하락장에서는 모든 부문이 서로 연결되어 있다. 분산투자가 조금이라도 효력을 발휘하는 시장은 상승장이다 ( 상승장에서는 일부 부문이 다른 부문보다 더 좋은 실적을 낸다). 그러나 시장 심리가 내려앉을 때는 분산투자가 무용지물이다. 그럴 때는 포트폴리오가 전체적으로 하락한다. 나는 이 같은 현상을 '동반 움직임'으로 부른다. 동반 움직임은 시장 심리에 따라 모든 것이 반전되리라는 분위기가 조성되며, 상관계수가 1.00일 때 ( 분산된 자산끼리 완벽한 상관관계를 보여 분산화 수준이 0 일 때 ) 또는 -1.00일 때 ( 분산된 자산끼리 완벽한 역의 상관관계를 보여 수익을 전혀 내지 못할 때 ) 나타난다.

p.53 원한다면 얼마든지 펀더멘털을 분석해도 좋다. 그러나 주식시장은 시장 심리에 좌우된다. 아무리 논리적으로 합당한 분석을 내놓더라도 시장이 그 분석대로 돌아가지 않을 경우 당신은 손실을 입을수밖에 없다. 내가 가격의 움직임에만 초점을 맞추는 까닭도 바로 그 때문이다. 가격의 움직임은 시장 심리의 가장 정확한 척도다.

p.58 주식이 상승 추세에 있을 때 그 추세가 지속되는 한 상승 흐름에 편승하리라 믿고 거래 주문을 입력하는 것이다. 데이터를 보면 청산 시점을 알 수 있으며 그 시점에 손절매하면 손해를 줄일 수 있다.

가격 움직임을 통해 어떤 기업에 대한 심리가 좋지 않다고 판단되면 그 기업의 수익률이 어떠하든 주식을 청산해버리는 것이다.

더 이상 언론 뉴스에 의존하여 어떤 기업이 좋고 나쁜지를 판단하지 않아도 된다. 가격이 모든 것을 결정 짓는다. 주가가 상승하는 기업이 바람직하고 주가가 하락하는 기업은 바람직하지 못하다고 보면 된다. 어떤 회사의 주식을 청사하는 까닭은 그렇지 않으면 손실을 보기 십상이기 때문이다.

무엇보다도 주식 자동매매 전략을 활용하면 감정에 휩쓸리기 쉬운 주식 거래에서 감정을 배제할 수 있다.

사람들이 주식시장에서 실패하는 이유는 무엇보다도 감정에 휘둘리기 때문이다. 그러나 내 전략에서는 감정이 투자자의 결정에 아무런 영향도 미치지 못한다. 인간이 날마다 합리적인 컴퓨터처럼 행동하기란 불가능하지만 컴퓨터가 컴퓨터처럼 행동하기는 식은 죽 먹기다.

p.63 우리는 예기치 못한 시장의 변화에 철저히 대비하기 위해 동시에 모든 전략을 동원하여 거래한다.

따라서 보합장에서 효과를 거두는 전략도 마련해두었다. 바로 평균회귀 전략이다.

평균회귀 전략은 사실상 추세추종과는 정반대되는 전략이다. 공포에 사서 탐욕에 매도하는 식이다. 어떤 주식이 과매도 되는 까닭은 그 주식과 관련하여 크나큰 공포가 형성되어 있기 때문이다. 평균회귀 전략에 따르면 공포의 순간이야말로 해당 주식의 매수 최적기다. 공포가 잦아들면 평균 주가로 되돌아갈 가능성이 우연에 그치지 않고 통계적으로 유의미하게 크기 때문이다. 주가가 평균으로 회귀하고 나면 다시 그 주식을 청산한다. 이 전략은 반대 방향으로 실행해도 효과적이다. 시장이 탐욕으로 가득하고 주식이 과도하게 매수될 때 ( 즉, 시장이 지나치게 상승할 때 ) 야말로 탐욕에 매도할 최적기다. 통계적으로 시장이 악재에 반응할 가능성이 우연일 경우보다 더 크기 때문이다.

p.64 시장의 예측 불가능한 변덕에 휘둘리기보다 검증된 우리 전략에만 의존한다. 우리는 주식 선택은 워런 버핏처럼 일생동안 기량을 쌓은 천재만의 몫임을 인정하고 그 대신 인간의 결함을 보완해줄 컴퓨터 프로그램을 구축한다. 인간은 여러 방면으로 뛰어나지만 이 분야에서만큼은 컴퓨터에게 그 고되고 반복적인 작업을 모조리 맡기는 편이 합리적이다. 우리는 예언가가 아니며 컴퓨터처럼 빠르고 정확하게 연산을 해낼 수도 없다.

그러나 주식 자동매매 전략이 있으면 뉴스에 귀를 기울일 필요가 없다. 주식 자동매매 전략은 상승장이든 하락장이든 보합장이든 어떤 유형의 시장에 대해서도 대비가 되어있다! 이처럼 모든 유형의 시장에서 수익을 내도록 설계되어 있기 때문에 당신이 할 일은 전략에 따라 거래를 추진하는 것뿐이다. 뉴스는 불필요해진다.

p.67 그렇다면 자신만의 맞춤형 전략을 고안하려면 어떻게 해야 할까? 앞서 설명한 대로 전략은 자신의 예측이 아니라 믿음을 밑바탕으로 해야 한다. 믿음은 과거의 가격 움직임으로 백테스트할 수 있는 생각이다. 과거에 시장이 특정한 방향으로 움직였을 때 일어난 일을 바탕으로 한 것이 믿음이다. 이와는 달리 예측은 시장 전체의 광범위한 흐름에 대응하기보다 개별 기업을 평가한 결과에 의존한다. 개별 주식은 시장 심리에 좌우되므로 그 성과를 예측하기란 거의 불가능하다. 반면에 성능 좋은 컴퓨터에 자동화된 연산 작업을 맡기면 시장의 현재 상황이 모든 주식에 어떠한 영향을 끼칠지 파악하는 것이 충분히 가능하다.

p.72 하루 30분으로 경제적 독립을 얻기 위해 자신만의 전략을 고안하기 전에 해야 할 일은 무엇일까? 첫째, 자신의 성격, 선호하는 생활방식, 거래에서의 가치관과 선호도를 파악할 수 있을 정도로 오랜 시간을 들여 스스로를 분석해야 한다. 예를 들어 당신이 주시 공매도를 선호하지 않는다고 치자. 그래도 된다. 그러나 전략을 짤 때 그 사실을 감안하지 않을 경우 컴퓨터의 지시를 따르기가 어려워져 실패하기 쉽다. 스스로에 대해 솔직해지고 반드시 전략을 따라야 한다. 사람은 자신의 믿음대로만이 거래할 수 있다. 그러나 자신의 고유한 성격에도 부합하는 믿음이어야 한다. 올바른 원칙은 수도없이 많다. 따라서 모두가 같은 전략대로 거래할 필요는 없다.

평균회귀 전략을 따를 때는 뉴스를 완전히 무시할 수 있어야 한다.

나는 뉴스를 전혀 안 본다. 평균회귀 전략의 원칙은 공포에 사서 탐욕에 파는 것이다. 뉴스를 보면 전문가들이 떠들어대는 소리의 영향을 받지 않기가 어렵다. 평균회귀 전략을 구사하려면 시장에 큰 공포가 존재할 때 매수해야 하며 군중이나 전문가 의견과는 반대로 나가야 한다. 그러나 공포에 사거나 탐욕에 파는 일이 누구에게나 적합한 것은 아니다. 평균회귀는 군중의 심리를 쫓아가는 추세추종과 정반대 전략이다. 주류 의견을 무시하고 군중과 어긋나는 길을 선택하는 것이 불편한 사람은 평균회귀 전략대로 거래하기가 어렵다.

p.74 시간과 노력을 들여 사전 작업을 한 후에 자신이 오랫동안 따를 수 있는 전략과 원칙을 마련한 후 이를 충실히 따르면 수익이 찾아온다. 사전에 스스로를 정직하게 파악하고 노력을 기울이면 엄청난 성과를 거둘 것이다. 실패하는 길은 스스로에게 솔직하지 않는 것뿐이다.

p.83 하락장에 대비하여 완벽한 전략을 마련해두지 않으면 감정에 이끌려 결정을 내리기 거래 전략 선택 쉽다. 시장 상황이 안 좋을 때 투자자들은 최악의 시기에 포트폴리오를 청산하고 손실을 영원히 안고 가게 마련이다. 전략적인 결정에 따라 매도하는 것이 아니라 초토화된 은행 계좌에 놀라 매도하는 것이다. 이런 일을 겪지 않는 트레이더는 없다.

현실에 눈을 떠서 반드시 닥치게 될 하락장에 대비해야 한다는 사실을 자각하기 전까지는 나도 같은 일을 겪었다. 해결책은 자동매매 전략에 따라 롱과 쇼트를 동시에 거래하는 것이다. 명확한 전략을 미리 세워두지 않으면 드로다운에서 회복되기란 불가능하다. 십중팔구는 시장이 회복되기도 전에 주식을 청산하고야 말기 때문이다.

주식 자동매매 전략의 효과를 입증하는 근거

-계량화된 접근법을 활용하라

p.90 어떤 기업의 주가는 펀더멘털로 결정되지 않는다. 시장의 가격은 흘러들어오고 나가는 돈에 따라 결정된다. 다시 말해 수요와 공급이 가격을 결정짓는다. 가격은 수요를 창출하는 트레이더와 투자자의 심리에 의해 정해진다. 주식시장에서의 수요는 주식을 사고팔려는 기본적 욕구를 뜻한다. 주가는 기업의 펀더멘털이 아니라 트레이더들의 종합적인 인식으로 좌우된다. 간단히 말해 시장이 기업을 호의적으로 바라보면 그 기업의 주가는 상승한다.

p.94 내가 이 책을 쓰는 이유는 주식 선정에 관한 내 전문지식을 판매하기 위해서가 아니다. 주식 선정으로는 성공을 거둘 수 없다. 나는 누구나 효과적인 주식 자동 거래 전략을 마련할 수 있다고 확신한다. 그 같은 전략만 있으면 하루에 30분 이상 주식 거래에 시간을 쏟을 필요가 없으며 지속적으로 시장보다 더 좋은 성과를 낼 수 있다. 특히 다양한 전략을 동시에 구상하면 시장이 하락하더라도 수익을 얻을 수 있다.

p.97 소프트웨어가 날마다 제공하는 매수 주문과 매도 주문을 중개 플랫폼에 직접 또는 자동으로 입력하기만 하면 그날 할 일은 끝이다.

이 과정은 3가지 부분으로 나뉜다.

1. 주식시장과 수익 창출 방법에 대한 믿음 규정

2. 프로그래밍과 검증

보기에는 엄청난 작업이 필요해 보이지만 사실은 그렇지 않다. 2007년에 내 믿음을 전략으로 전환하기 시작했고 전략을 완벽히 다듬는 데 많은 시간을 들였다. 그러나 전략을 완성하고 나면 평생 그 전략을 써먹을 수 있다. 전략을 세우는 데는 고된 작업이 필요하지만 전략은 평생 동안 자산을 제공한다.

p.102 주식매매의 성공 비결은 시장에 대한 자신의 우위를 파악하고 계량화하는 것으로 요약된다. 스스로를 이해하고 주식매매에 자신의 믿음을 반영할 방법을 찾는다면 큰 우위를 확보할 수 있다. 쉽지 않은 일이지만 이를 통해 말 그대로 막대한 배당 이익을 얻을 수 있다.

손절매는 인간 본성에 어긋난다. 손실을 입었을 때 주식이 반등하기를 기다리는 것이 인간 본연의 모습이다. 매볼 비용 오류 ( 이미 지불한 비용에 대해 비합리적으로 집착하는 현상 ) 때문이다. 인간의 뇌는 스스로의 실수를 인정하지 않으려 한다. 그래서 자신이 실수하지 않았으며 지금의 손실은 앞으로 얻을 수익의 한 부분이라며 결과를 재구성하면 쓰라린 감정을 털어버릴 수 있다. 매몰 비용 오류에 빠지면 매매 한 건의 결과보다 앞으로의 매매 수천 건이 낼 성과가 중요하다고 믿는다. 그러나 손절매는 피해야 할 일이 아니라 대부분의 경우 투자자가 할 수 있는 최선의 선택이다. 추가 손실을 막아 잔고가 바닥나지 않도록 하는 것이 손절매다.

p.106 내 주제를 파악하지 못했다. 내 장점도, 단점도 알지 못했다. 내가 어떤 사람인지 알지 못했다. 그러므로 내 비교우위가 무엇인지도 몰랐다. 인간 심리에 대해 지식이 없었고 나 자신을 분석하지도 않았다. 주식매매는 프로 스포츠에 비견될 수 있다. 제대로 된 정신 수련, 훈련, 전략이 있어야만 승리할 수 있기 때문이다. 주식매매는 심리전이지만 무지한 상태로 전쟁터에 나갔다. 성공한 트레이더가 될 가능성이 없었다.

주식매매 경험이 없는 사람은 검증된 전략을 입수할 수 있어야 한다. 그러고 나서 전략을 실행하고 그 과정에서 교훈을 얻기만 하면 된다. 주식매매를 시작하는 사람 대다수는 자신이 독자적이고 고유한 전략을 고안해 낼 수 있으리라 생각한다. 그러한 생각은 뇌수술에 관한 책 네 권을 읽고 나서 수술실로 들어아겠다는 생각과 다를 바 없다. 그래도 주식매매는 접근하기 쉬운 편이다. 주식 중개 계좌를 개설하면 보너스를 받는다. 중개업체에 수수료를 가져다줄 투자를 유도하기 위해서다. 주식매매라는 게임에 뛰어들면 그만두기가 어렵다. 초보도 프로와 같이 게임에 임할 수 있지만 십중팔구 프로에게 진다.


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