볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 4월 13일 | 0개 댓글
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볼린저밴드의 사전적 의미

실전 투자 전략 (94) - 볼린저 밴드의 구조 (3)

* 단순히 볼린저 밴드의 상단선에서 하단선을 뺀 값을 이용하면, 50만원이 넘는 종목의 밴드폭은 상당히 클 것이고, 1000원도 안되는 종목의 밴드폭은 아주 작겠지요? 종목간의 가격대에 따라 표준화가 불가능하게 됩니다.

* 따라서 밴드폭을 계산할 때에는 단순히 상단값에서 하단값을 뺀 수치를 그대로 이용하지 않고, 이 가격을 볼린저 밴드 중심선(20일 이동 평균선)으로 나눈 값을 이용합니다. 따라서 볼린저 밴드폭은 다음과 같이 계산됩니다.

* 볼린저 밴드폭 = (볼린저 밴드 상단선 - 볼린저 밴드 하단선) / 볼린저 밴드 중심선

* 이와 같이 볼린저 볼린저 밴드의 절대적인 수치값을 중심선의 가격으로 나누어 주면, 종목의 가격 차이가 커도 평균적인 가격에 비해 어느 정도의 비율인지를 알 수 있기 때문에, 종목의 가격대와 무관하게 동일한 척도에서 상대 비교가 가능하게 됩니다.

* 볼린저 밴드폭 지표는 대다수의 HTS에서 Band Width 라는 지표로 제공되고 있습니다.

2. 볼린저 밴드폭, 왜 중요한가?

* 이전에도 여러 차례 강조한 바가 있지만, 볼린저 밴드폭은 트레이딩에서 매우 중요합니다.

대체 이유가 뭘까요?

* 그 이유는 볼린저 밴드폭의 성질을 잘 알면, 단기 트레이딩 뿐만 아니라, 스윙 트레이딩에서도 손실은 짧으면서, 수익은 크게 먹을 수 있는 절묘한 자리를 찾아내고, 매수 즉시 가격의 움직임이 폭발적으로 움직이는 자리를 찾는데 매우 유용하기 때문 입니다.

* 대체 어떻게 이런 자리를 찾아내는 것이 가능할까요?

그 이유는 볼린저 밴드의 폭은 가격의 변동성을 직접적으로 반영하는 지표이기 때문입니다.

이전에 블로그에서도 여러차례 강조한 바 있지만, 가격의 움직임은 예측이 불가능하지만, 변동성의 움직임에는 일정한 규칙성과 패턴이 존재함이 널리 알려져 있다고 강조 한 바 있습니다.

* 결론만 요약하면, 낮은 변동성은 높은 변동성을 낳고, 높은 변동성은 낮은 변동성을 낳는다 는 것이지요. 즉, 주가가 오랫동안 횡보하면서 잠잠한 구간이 오래 지속되면, 조만간 폭발적으로 위로든, 아래로든 급격하게 움직일 가능성이 높고, 최근에 끝없이 급등이나 급락이 일어났으면 조만간 에너지가 쇠잔해져서 가격의 움직임이 적어진다는 얘기입니다.

이를 '변동성 순환'이라고 부른다고 강조했습니다 (잘 모르시는 분은 블로그에서 '변동성 순환'으로 검색)

* 이러한 속성은 볼린저 밴드에서 가장 두드러지고 분명하게 관찰할 수 있는 속성인데, 볼린저 밴드의 폭을 관찰하면 밴드가 리듬을 타듯 수축과 확장을 반복하는 모습을 관찰 할 수 있습니다.

원문의 글을 인용하면 다음과 같습니다.

'주가는 엄격한 의미의 사이클이 없고, 사이클을 이용한 예측도 불가능하지만, 변동성은 사이클을 보이며, 사이클을 이용한 예측도 가능하다. 따라서, 주가는 사이클을 보이지 않아도 밴드는 이동평균에 대한 변동성을 반영하므로 밴드의 확장과 수축이 일정한 패턴을 보인다고 해서 별로 놀랄 건 없다.

흥미로운 건 일정한 패턴이 있느냐 없느냐가 아니다. 가장 흥미로운 결론은 낮은 변동성은 높은 변동성을 낳고, 높은 변동성은 낮은 변동성을 낳는다는 것이다.'

3. 볼린저 밴드폭의 변화로 알아보는 변동성 순환

* 그렇다면 실제 차트에서 한 번 확인해 볼까요?

* 키이스트의 최근 2년간 차트입니다. 볼린저 밴드의 폭은 차트상에서 단순히 육안으로 관찰해도 되고, 차트 하단에 표시된 Band Width 20,2 (20일 볼린저 밴드폭)을 통해서도 확인할 수 있습니다.

* 보시는 것처럼 볼린저 밴드의 폭이 급격하게 증가한 이후에는 낮아지고, 극도로 낮아진 이후에는 다시 상승하며 오르락 내리락 사이클을 가지고 변동하는 것을 관찰 할 수 있지요?

* 이런 변동성 순환의 속성은 일간 차트 뿐만 아니라, 주단위, 월단위, 그보다 미시적인 분봉 단위, 주식 뿐만 아니라, 채권, 외환, FX, 암호화폐 등 시계열의 속성을 가진 모든 투자 자산에서 공통적으로 관찰되는 매우 중요한 속성입니다. 따라서, 이런 변동성의 메커니즘을 잘 알면 트레이딩에서 단기 매매에서 유리한 타이밍을 포착하는데 극도로 유용합니다.

4. 볼린저 밴드폭의 순환을 이용하는 트레이딩 전략, 볼린저 밴드 스퀴즈 전략 (Bollinger band squeeze)

* 이런 볼린저 밴드폭의 순환이 트레이딩에서 왜 유용할까요? 그 이유는 보유 시간대비 가격의 움직임이 큰 구간을 찾아내는데 매우 유용 하기 때문입니다.

* 아무 생각없이 트레이딩하는 실패하는 대다수의 투자자들의 패턴은 다음과 같습니다. 그냥 내가 좋아보이는 종목을 아무 거나 고른 다음, 올라가거나 가격이 급등하기를 그냥 기대한다는 것이죠.

* 트레이딩으로 높은 수익을 얻기 위해서는, 보유시간대비 가격의 움직임이 큰 구간만을 찾아서 짧게 먹고 떨어지는 과정을 누적시키는 것이 중요하지요? 아무렇게나 매수했는데 다른 종목들은 다 미친 듯이 올라가는데 내 볼린저 밴드 종목만 일주일, 한달, 두달.. 가만히 빌빌대고 있으면 이건 시간이라는 기회를 날려버리는 손실을 보는 것과 차이가 없는 것이지요.

* 볼린저 밴드폭의 순환을 이용하면, 매매즉시 큰 수익을 낼 수 있는 구간을 아주 쉽게 찾을 수 있습니다.

원리는, 장기간 볼린저 밴드의 폭이 축소된 구간을 보이는 종목을 눈여겨두었다가, 급격하게 튀어오르는 시점에 즉시 올라타는 방법 입니다.

변동성이 극도록 축소되면 조만간 크게 움직일 가능성이 높아지는데, 축소되었다가 급증하는 순간적인 타이밍에 진입하면 되기 때문입니다.

볼린저 밴드의 폭이 축소된 상태이기 때문에 손절을 짧게 잡을 수 있다는 장점이 있고, 수익이 나면 크게 나는 것이 장점입니다.

* 이 전략을 볼린저 밴드 스퀴즈 전략 (Bollinger band squeeze strategy)라고 하고, 이는 블로그에서 소개해드린 변동성 돌파 전략의 일종 입니다.

단순히 변동성이 급증할 때 진입하는 것이 아니고, 돌파 이전의 변동성이 축소된 전제 조건을 하나 더 충족한 상태에서 변동성 돌파를 쓰는 전략이 바로 볼린저 밴드 스퀴즈 전략이라고 할 수 있겠습니다. 얼마 전에 소개해드린 ID + NR4 같은 변동성 돌파 전략의 기본 원리도 사실은 유사합니다.

* 볼린저 밴드 스퀴즈 전략은 수많은 세계적인 트레이더들이 가장 널리 이용하고, 심지어 이 원리를 최고의 전략이라고 칭하는 트레이더들도 많이 있을 정도로 유용한 전략이기 때문에, 이 전략의 원리는 반드시 잘 이해해 두시는 것이 신상에 좋을 것입니다.

* 보시는 것처럼 볼린저 밴드폭의 축소를 잘 이용하면 이런 급등주들의 장대 양봉의 몸통을 쉽게 취할 수 있습니다.

5. 볼린저 밴드 스퀴즈 전략의 실제

* 그렇다면 아마 여기서 여러분들은 다음과 같은 것들이 매우 궁금할 것입니다.

- 볼린저 밴드폭이 축소된 상태에서 가격이 급등할 때 진입하면 좋다는 것은 알겠는데, 볼린저 밴드폭이 얼마나 좁아야 좁은 거냐?

- 볼린저 밴드폭이 좁다는 것을 구체적으로 알 수 있는 지표나 수치가 있어야 객관적인 기준으로 트레이딩을 하등가 말등가 할 거 아냐?

- 변동성 돌파 이론은 그럴싸 한데 막상 국내 주식으로 해보면 급등주 횡보하다가 돌파할 때 따라잡았다가 위꼬리 길게 볼린저 밴드 달면서 박살난 적이 한 두 번이 아닌데, 이거 실전에서 대체 먹히기는 하는 거냐?

- 위 아래로 흔들어제끼지 않고 돌파하면 안정적으로 잘 올라가는 종목을 찾는 방법은 없냐?

- 구체적으로 실제 트레이딩에서 이용할 수 있는 검색식이나 트레이딩 기법 같은 것은 알 알랴줌?

다음 시간부터 하나씩 알아보겠읍니다.

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볼린저밴드의 활용 3탄

금일은 볼린저밴드와 타지표를 통해서 알아보고 특히 저항을 받을 것인가, 지지를 받을 것인가하는 부분에 대해서 심도있게 다뤄보도록 하겠다.

전 강의까지 보니깐, 볼린저밴드를 이용한 매매방법중에서 과도매입.과도매도를 이용한 방법, 그리고 볼린저밴드의 확대,축소를 이용한 방법에 대해서 알아보았다. 오늘은 남은 볼린저밴드와 타 지표와의 관계등에 대해서 전체적으로 조금 살펴보고자 한다.

지금까지 볼린저밴드를 계속 강의하면서 드렸던 말씀중의 핵심은 역시 가격은 거의 볼린저밴드내에 존재한다는 것이다.

또 말씀드리지만, 가격이 밴드내에 존재할 확률이 약 95%정도라고 했었다.

반대로 가격이 볼린저밴드를 벗어날 확률은 대략 5%정도인 것이다.

그렇다면 역시 밴드상단채널에서는 매도전략을 밴드하단채널에서는 매수전략을 취하면 확률적으로 좋을 수 있으나, 이를 100%정석이라고 말할 수 없는 부분이 가격이 볼린저밴드를 이탈할 5% 확률일 때 가격의 변화가 크다는 것이다.

만약 현재 가격이 볼린저밴드 상단채널을 향해 상승 혹은 하단채널을 향해 하락하고 있다고 하자.

그리고 이번의 상승 혹은 하락이 채널에서 저항 혹은 지지를 받을 것인지를 미리 알수 있다면 이는 거래에 있어서 "땅짚고 헤엄치는 격"이 되는 것이다.

하지만 볼린저 밴드 미리 이러한 움직임을 알수 없다는데, 거래에 어려움이 있는 것이다.

그러나 최소한 이를 예측할 수 있다는 능력을 키운다면 많은 도움이 될것이라고 생각한다.

하여 이번 강의에서는 그러한 능력을 키우는 눈을 조금이나마 가졌으면 한다.

1. 캔들 모양을 이해해야 한다.

계속 같은 이야기지만, 볼린저밴드의 볼린저 밴드 볼린저 밴드 상단 혹은 하단에서는 왠만하면, 저항과 지지가 일어나게 되어있다.

때문에 만약 현재의 가격 움직임이 밴드의 상단 혹은 하단 채널에 근접했다면, 일단은 관심을 가져야 하는 구간인것이다.

그리고 볼린저밴드의 상단채널에서는 음선으로 저항을 받는 모습이 나온다면, 그리고 하단채널에서는 양선으로 지지를 받는 모습이 나온다면, 볼린저 밴드 좋은 모양이라고 볼 수 있다.

그러나 이보다 먼저 알아야 할 것이 있다면, 구매자들의 심리를 캔들로 읽어낼 수 있어야 하는 것이라고 할 수 있다.

볼린저밴드를 이해하기 이전에 캔들의 모양만으로 생각을 잠시 해보도록 하자.

일반적으로 가격이 천정권에서는 더 이상 상승하지 못하고 하락으로 전환되기전에 대개, 캔들의 윗부분에 수염을 만들어 내는 경우가 많다. 이를 캔들의 용어로 찾아보면 유성형이니 이런식으로 표현해 놓은 것을 볼 수 있다.

반대로 가격이 바닥권에서는 더 이상 하락하지 않고 상승으로 전환되기전에 대개, 캔들의 아래부분에 꼬리를 만들어 내는 경우 역시 많다. 이를 캔들의 용어로 찾아보면 망치형이니 이런식으로 표현해 놓은 것을 역시 볼 수 있다.

앞서 말한 캔들의 용어는 그리 중요한 것은 아니다. 허나 이를 조금 지극히 상식적으로 생각해 볼 필요가 있다.

가격이 천정권에서 캔들에 수염을 만들었다거나, 바닥권에서 꼬리를 만들었다거나 하는 모양은 결국 구매자들의 심리를 파악할 수 있는 좋은 시그널이다.

왜냐, 두개의 캔들 모양 모두, 현재의 방향으로 계속 진행되는 것을 구매자들은 부담스러워 한다는 것이다.

그렇다면, 이러한 캔들의 모양이 볼린저밴드의 상단채널 혹은 하단채널과 맞물렸을 때 앞으로 어떠한 진행이 일어날지를 생각해봐야 한다. 이는 우리가 찾는 추세의 변화를 가장 먼저 알수 있는 시그널이라고 할 수 있다.

다이버전스 역시 이러한 원리로 찾아야 하는 것이다.

실제 다이버전스를 매매에 이용해보신 분들은 아시겠지만, 다이버전스가 일어나기전 마지막 캔들을 보면 꼬리가 길게 나타나거나, 수염이 길게 나타나거나 혹은 도지(doji : 십자형)모양의 볼린저 밴드 캔들을 만들어 내는 경우가 거의 대부분이다. 이 역시 볼린저밴드의 상.하단과 맞물렸을 때 확률적으로 훨씬 높은 성공률으로 접근할 수 있는 것이다.

사실 다이버전스와 볼린저밴드의 관계에 대해서는 조금 더 심도있게 이야기를 해보고 싶으나, 이쯤에서 생략하고 언제 시간을 내서 길게 설명해보고자 한다.

자 이상 설명한 캔들 모양을 이해하면서 그림 하나를 보도록 하자.

필자가 타원으로 표시한 부분이 있다.

이 부분에서 캔들의 모양이 꼬리를 만들어 냈고, 볼린저밴드의 하단채널과 거의 일치한 모양이다.

첫번째 표시한 타원형에서는 잠시 상승하는 듯 하다가, 재차 하락의 모양을 만들어냈고, 두번째 표시한 타원형에서는 이후 크게 상승함을 보실 수 있다.

일단은 여기까지 보고 넘어가도록 한다. 이후 이 부분에 대해서는 다음 강의에서 깊게 다뤄보도록 하겠다.

2. 이탈할 것인가, 지지(저항)을 받을 것인가.(스토캐스틱을 활용하자)

사실 볼린저밴드라는 지표를 가지고 거래를 하면서 현재의 상.하단 채널에서 저항을 받을 것인지, 혹은 지지를 받을 것인지, 미리 알수 있다면 얼마나 좋겠는가?

상상만으로도 신나는 일이 아닐 수 없다.

일반적으로 볼린저밴드라는 지표가 가격은 왠만하면 채널의 상.하단에서 저항 혹은 지지를 받는다고 했는데, 실제 이를 거래에 정확히 대입시키지 못하는 이유가, 이번에도 그렇게 될수 있을까 하는 의구심 때문에 빠르게 실행하지 못하기 때문이다.

어떤가? 실제 볼린저밴드를 이용해서 거래를 해보신 분들은 필자의 이야기에 충분히 수긍을 하실 것으로 생각한다. 왜냐 필자 역시 이전에 다 이러한 경험이 있었기 때문에 여러분들의 심정을 십분이해하는 것이다^^

자 그리하여, 필자가 볼린저밴드를 활용하면서 자주 사용하는 방법 하나를 소개하고자 한다.

실제 우리가 거래를 하면서 상승이라고 예상을 하고, 매수진입을 하였다고 하자.

그리고 우리의 예상대로, 진입 즉시 가격이 하락 없이 꾸준한 상승만 기록하고 있다고 하자.

이런 편안한 거래가 있겠는가?

아주 특이한 경우가 아니고서는 이러한 경우는 사실 별로 없다.

왜냐 가격은 등락을 계속하는 운동을 하기 때문이다. 즉 상승추세이지만, 상승도 하고 하락도 하고 하면서 계속 등락하는 것이다.

이때 상승추세라면 등락 가운데서도 상승의 폭이 하락의 폭보다 크게 움직이면서 저점을 높여가는 것이다.

이제 실제 필자가 자주 이용하는 볼린저 밴드 방법이다.

여러 게시물을 통해 아시겠지만, 필자가 자주 사용하는 지표는 볼린저밴드+스토캐스틱+RSI 지표를 자주 사용한다.

그중에 볼린저밴드와 스토캐스틱 지표를 상당히 애용하는 편이다.

그리고 30분 차트와 5분차트를 기본 차트로 분석을 많이 하는 편이다.

물론 일간차트와 240분차트, 180분차트 60분차트도 자주 사용하지만 주로 사용하는 차트는 역시 30분과 5분 차트이다.

이후 소개하는 방법이 선행되기 위한 전제조건으로 먼저 아셔야 할 부분을 소개한다.

* 스토캐스틱이 상승하고 있으면 상승이고 하락하고 있으면 하락이다.

* 볼린저밴드이 상.하단 채널에서는 왠만하면 저항 혹은 지지를 받는다.

설명을 돕기 위해서 그림을 보여드린다.

사실 이 차트가 설명을 하기에 그리 좋은 모양은 아니다. 30분 차트와 5분 차트를 동시에 캡쳐를 해서 보여드려야만 공부에 도움이 되실 것 같아 보여드림을 이해하시기 바란다.

[유로/달러 30분 차트]

위 차트는 30분 차트이다. 앞서 설명드린대로 그리 좋은 모양이 아님을 밝혀둔다.

위에 설명한대로, 30분 차트의 스토캐스틱이 상승의 모양을 나타내고 있다. 때문에 일정부분 상승할 가능성이 높은 차트이다.

그런데 이러한 차트 모양이 나왔을 때, 우리는 일반적으로 매수진입을 하게 되는 것이다.

그런데, 앞서 말씀드린대로 우리가 매수진입 후 계속 상승만하면 얼마나 좋겠냐만은, 실상은 그렇지 않다.

즉 상승을 하더라도, 상승과 하락을 반복하면서 상승될 가능성이 높은 것이다.

이때 그렇다면, 하락을 한다면, 어느선까지 하락을 할 가능성이 있는지 생각해보자.

이때 필자가 생각하는 것은 30분 차트보다 적은 차트에서 해답을 찾아야 한다고 생각한다.

그것이 필자가 사용하는 5분차트와 볼린저밴드이다.

이미 30분 차트에서 상승한다고 시그널을 확인했다고 하자.

그런데 이 시그널이 앞으로 꾸준히 상승하지는 않고 상승과 하락의 등락을 계속하면서 저점을 높여갈 가능성이 있다고 하자.

그렇다면 하락은 어디까지 할 것인가?

즉 30분 차트보다 적은 차트의 볼린저밴드 하단까지는 하락할 가능성이 있다는 것이다.

이 부분 이해가 되지 않는 분들은 다시 한번 곰곰히 생각해보시기 바란다.

[유로/달러 5분차트]

이 차트는 유로/달러의 5분 차트이며, 위에 보여드린 30분 차트와 똑같은 시기에 캡쳐를 한 모양이다.

그리고 현재 가격이 볼린저밴드 하단에 거의 닿아 있는 모습이다.

이를 통해서 전체적으로 다시 한번 설명드린다.

30분 차트에서는 상승이라는 시그널을 찾았다. 그러나 상승 역시 하락과 상승의 연속이라면, 이 하락의 범위는 30분 차트보다 적은 5분 차트의 볼린저밴드 하단까지 일 가능성이 확률적으로 높다는 것이다.

여기까지 설명을 드렸는데, 이해하시는 분들도 계실것이고, 무슨말인지 의아해하시는 분들도 분명 계실 것이다.

모르시는 분들은 쪽지를 통해 질문하셔도 좋고, 덧글을 통해 질문하셔도 좋다. 단지 꼭 이해를 하고 넘어가셨으면 한다.

이후 위 차트들이 어떻게 진행되었는지 실제 모양으로 한번 보도록 하자.

이 차트는 금일 필자가 글을 쓰고 있는 시기에 실제 일어나고 있는 모양의 차트이다.

30분 차트와 5분차트를 연속으로 보여드린다.

[30분차트]

[5분차트]

자 이 차트를 보면서 앞서 보여드린 그림과 비교해서 이해해보시길 바란다.

다시 한번 결론을 내려드린다.

볼린저밴드는 상.하단채널에서 지지 혹은 저항이 될 가능성이 높다. 하지만 모든 경우에 이러한 것은 아니다.

그렇다면 확률적으로, 30분 차트의 스토캐스틱이 상승할 때는 5분차트의 볼린저밴드 하단채널에서 지지가 될 가능성이 매우 높다.

그러나 볼린저밴드의 상단채널에서는 저항을 받을 가능성도 있지만, 볼린저밴드의 상단을 이탈할 가능성도 있다.

30분 차트의 스토캐스틱이 하락할 때는 5분차트의 볼린저밴드 상단채널에서 저항을 받을 가능성이 매두 높다.

그러나 볼린저밴드의 하단채널에서는 지지를 받을 가능성도 있지만, 볼린저밴드의 하단을 이탈할 가능성도 있다.

이때 필자가 30분차트와 5분 차트를 비교하는 이유는 필자의 경험이다.

실제 30분차트와 180분 차트를 이용해서도 이러한 분석은 가능하다. 즉 필자는 6배수 차트와 1/6차트를 비교해서 분석을 자주 하곤 하는데, 이러한 경험을 여러분들도 직접 체험해보시고 쌓으셨으면 한다.

오늘 강의는 여기까지 하겠습니다.

생각보다 많이 길어져서 지겨우신 분들도 있으시겠지요. ^^

그래도 또 도움이 되시는 분들도 있지 않을까 생각해봅니다.

다음 강의에서는 정말 마치겠습니다~^^

다음 강의를 할 목차에 대해서 잠시 설명을 하자면.

일단은 볼린저밴드를 기본으로 하도록 합니다. 이를 바탕으로.

* 이동평균선을 이용한 골든크로스와 데드크로스

여기에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

코멘트 (2)

유익한 내용..많이 배우고 감사합니다

역시 탁월한 안목의 분석 많이 도움되고 있습니다

종목명 가격 변동률
EURUSD - -
GBPUSD - -
USDJPY - -
AUDUSD - -
NZDUSD - -
USDCHF - -
USDCAD - -

pipkeeper 는 해외선물에도 메치가 가능한가요?

아..TraderHaru님이 블루아이님 인가요~?

오래전에 짜 주신 개인적인 EA와 관련해서 연락 드릴수 있을까 해서요

안녕하세요~ 블루아이님과 연락 할수 있을까요?

네ㅎㅎ 저는 화성시로 이사와서 애기키우며 그럭저럭 살고있어요 ㅎㅎ

다들 즐거운 월요일 보내세요

즐거운 하루 되세요~ 모두 성투 합시당

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 발표.발표치: 0.2% / 예상치: 0.5% / 이전치: -0.5%

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 (발표일: 2019년 8월 23일 | 발표: 0.9% | 이전: -0.3% | 예상: -0.1%)

캐나다자국내 자동차 부문을 제외한 소매 판매액의 총 변화율을 나타낸 지표이다.일반적으로 발.

영국 서비스업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 52.9 / 예상치: 51.1 / 이전치: 50.0

영국 (볼린저 밴드 발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

영국 제조업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 49.8 / 예상치: 48.8 / 이전치: 47.5

영국 (발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

유럽 독일 서비스업 구매관리자 지수 발표.발표치: 54.2 / 예상치: 53.0 / 이전치: 52.9

유럽 독일 서비스업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 54.4 | 이전: 54.5 | 예상: 54.1)

서비스업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표.

유럽 독일 제조업 구매관리자 지수 발표.발표치: 45.2 / 예상치: 44.5 / 이전치: 43.7

유럽 독일 제조업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 43.6 | 이전: 43.2 | 예상: 43.1)

제조업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표치.

유럽 프랑스 서비스업 구매관리자 지수 발표.발표치: 51.7 / 예상치: 52.2 / 이전치: 52.4

유럽 프랑스 서비스업 볼린저 밴드 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 53.3 | 이전: 52.6 | 예상: 52.5)

서비스업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표.

은행 금리
연방준비은행(FED) 2.50%
유럽중앙은행(ECB) 2.50%
일본은행(BOJ) 2.50%
영국은행(BOE) 2.50%
스위스국립은행(SNB) 2.50%
호주준비은행(RBA) 2.50%
캐나다은행(BOC) 2.50%
뉴질랜드은행(RBNZ) 2.50%

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볼린저 밴드 중심선의 기울기가 꺾여 하한선 밑으로 떨어지면 급락 패턴이고 급락 패턴은 주가가 제일 밑에 위치하고 위에 하한선이 위치하고 그 위에 중심선이 내려오면서 위치하고 그 위에 상한선이 위를 향하고 있으면 주가는 급격하게 하락하고 볼린저 밴드는 급격하게 확장한다. 다음은 파동을 얽어야하는데 고점을 찍고 나서 첫 번째 하락하고 5일선과 20일 평균선이 꺾이고 있는데 첫 번째 5일 평균선 20일 평균선이 하위 평균선이기 때문에 첫 번째 꺾이는 부분이 “A"파동 (하락)이라 하고 그 다음에 나오는 파동이 ”B"파동인데 그것은 볼린저 밴드 상한선이 아래로 꺾일 때가 “B"파동이다. 반동을 하면 ”B"파 반등 일 때는 짧고 난발을 하는데 그리고 나서 되 바닥하고 그 되 바닥하는 것을 “C"파동조정이고고점이후에 ”A"파 하락, 짧은 “B"파 반등, ”C"파동의 하락이후에 바닥을 다지고 볼린저 밴드는 다시 수축 국면을 거치게 된다.

주가가 볼린저 볼린저 밴드 밴드 상한선 밑에 있고 중심선이 상향하고 있으면 완만한 상승 국면이고 하한선이 상향으로 있으면 매도 신호가 아니다. 매도는 주가가 상한선위로 돌파하면 매도이고 상한선이 아래로 꺾일 때 매도신호이다. 급등 주는 주가가 상한선위로 치켜 올라가면 매도이고 하한선이 위로 향하면 매도신호이다. 이때분봉을 참고해서 매도시점을 찾으면 된다.

1. 중심선이 꺾여 조정에 진입할 때.

2. 급락 패턴.(주가〈 하한선〈 중심선〈 상한선의 배열)

3. 고정후 “A"파 조정속에서 짧은 ”B"파 반등 기대.

볼린저 밴드 주식 투자 법 (볼린저 밴드의 실전 매매 법)

중, 대형주의 단기 대응 전략 :

1. 단기 대응 : 중심선 부근에서 매수하고 상한선 돌파 시 매도하는 전략.

2. 중, 장기 대응 : 상한선이 하락 반전이나 중심선이 하락 전환 시 매도하는 전략.

볼린저 밴드 주식 투자 법 (중심선 볼린저 밴드 기울기 읽는 법)

1. 중심선이 길게 횡보하다가 상승 반전하는 시점에서 13일 이전보다 높게 상승할 때 매수한다.

천정 권 혼조 국면 매수 전략 :

1. 중심선의 기울기가 하락으로 전환 할 때는 매도 시점으로 잡아야 한다.

2. 중심선이 12일 선이므로 금일을 포함한 과거 13일 전의 주가를 금일 주가와 비교하여 13일 전의 주가보다 금일 주가가 낮으면 매도한다.

여의도 직장인 갈길레오 이야기

주식하는 분들중에 가장 많이 들어본 보조지표 중 하나이면서, 접근하기 어려웠던 보조지표 중 하나가 아닐까? 라는 생각을 갖고 있습니다.

하지만 많이 들었던 것에 비해 볼린저밴드에 대해 디테일하고 알고 있는 분들은 많지 않고, 알고있는 정도는 단순히 책에 나온 정도로만 알고 있는 경우가 많이 있었습니다.

볼린져밴드는 주식이 주가의 움직임에 따라 상단 / 하단의 밴드가 수축 및 확대되면서 움직임을 예측하는 보조지표라고 이해하시면 쉽습니다.

즉, 볼린저밴드는 주식의 움직임을 통해 수급의 주체(소위 세력?) 를 확인하기가 수월하기 때문에 세력주 및 급등주를 잡기 위한 보조지표 중에 하나라고 이해하시면 쉽습니다. 물론 모든 세력주와 급등주가 이러한 보조지표를 맞춰가며 움직이는 것은 아니지만 주가가 볼린저밴드의 상단과 하단을 맞춰가며 움직이기 때문에, 주식의 현재 상태를 확인하는데 있어 최적의 보조지표 중 하나일 것입니다.

예전에 엘비세미콘, 이엑스티, S&K폴리텍, 서원과 같은 급등주들을본 적이 있을 것입니다.

엘비세미콘 일봉 이엑스티 일봉 S&K 폴리텍

이러한 종목을 통해 볼린저밴드를 이해하고 어떻게 매매타점을 잡는지 분석할 수 있는 포스팅이 될 것이라 생각합니다.

볼린저밴드의 사전적 의미

볼린저밴드란 주가의 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주식관련 보조지표를 말합니다.

주가의 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 보조지표인 이 것은 기존의 지표들이 적절한 매매시기를 알려주지 못한다는 단점을 보완하기 위해 가격의 변동띠를 탄력적으로 변화시켜 만든 보조지표입니다.

볼린저밴드는 이렇게 상단밴드와 하단밴드, 그리고 중심선으로 구성되어 있는데요, 이 중 중심선은 다들 잘 알고 있는 이동평균선(MA) 보조지표와 동일한 값을 사용합니다.

볼린저밴드의 상한선은 중심선(이동평균선)의 표준편차에 x2 를 하였고, 하한선은 중심선(이동평균선)의 표준편차에 x2를 하여 좀 더 변동성있게 움직일 수 있게 표현하였습니다. 또한 중심선을 기준으로 상단밴드와 하단밴드의 폭의 길이는 일치하기 때문에 주식의 현재 위치를 좀 더 파악하기 쉽게 구성되었다고 보면 될 듯 합니다.

주가는 밴드의 구간내에서 수렴과 발산의 연속성을 보여주며 90~95% 가량 제한된 상태로 움직인다고 보시면 될 것 같습니다.

BollingerBands 닷컴에 있는 지표를 가져왔습니다. 위의 차트를 보시면 볼린저밴드에서 얘기하는 매수의 타점과 매도의 타점을 파악할 수 있고, 어느 구간에서 주식을 홀딩한 상태로 들고가야 하는지 파악할 수 있을 듯 합니다.

디테일한 내용은 추후 포스팅을 통해 다루도록 하겠습니다.

볼린저밴드는 이렇게 스퀴즈(수축) 및 벌지(Bulge) 구간을 반복하며 주가의 흐름을 보여줍니다.

이렇듯 주가는 볼린저밴드의 구간 내에서 움직이려고 하고, 횡보구간에 해당하는 squeeze 구간이 나오면 조만간 주가의 변동성이 확대될 수 있음을 생각하고 접근하면 될 듯 합니다.

상단을 돌파하려던 주식이 상단의 돌파를 실패하고 하방으로 빠진 상태에서 다시 볼린저밴드의 상단으로 가려고 한다면 그때 거래량을 동반한 상태로 돌파한다면 시세를 주며 급진적인 돌파를 발생할 수 있을 가능성이 크다고 보면 될 것 같습니다.

이렇든 주식은 볼린저밴드의 구간 내에서 스퀴즈된 상태로 움직입니다.

보시면 첫번째 원에서는 밴드의 상단을 돌파하지만, 해당구간을 돌파하지 않고 다시 볼린저밴드의 하방으로 내려오는 것을 볼 수 있습니다. 이처럼 주식은 볼린저밴드의 상단과 하단을 왔다갔다하면서 힘을 응축시킴과 동시에 소위 매집을 하려고 하는 구간이라고 이해하시면 편합니다.

그리고 시간이 지난 후 두번째 동그리마 구간을 보시면 볼린저밴드의 하단을 누른 후,

볼린저밴드의 중심선을 돌파 후 상단을 터치하는 구간을 확인할 수 있습니다.

이 구간이 매수 타점에 해당된다고 보면 됩니다.

이후 대시세를 줄 때는 볼린저 밴드 볼린저밴드의 상단을 타고 주식이 급등을 하며, 이 상단을 이탈하는 시기는 통상적으로 매도로 대응하는 구간이라 말하고 있습니다.

이후 볼린저밴드의 중심선의 자리까지 내려온 후 다시 주식이 스퀴즈 된 모습을 볼 수 있습니다.

그러더니, 다시 주식은 상단을 돌파하면서 밴드의 상단을 타고 상승하는 모습을 볼린저 밴드 보여주죠.

위에서 언급했던 급등주의 매매타점에 대한 매매타점 분석은 아래의 유튜브 영상을 통해 확인하시면 세부적으로 다시 확인할 수 있습니다.

그럼 이상으로 볼린저밴드 매매의 기본 및 세력주의 매수타점에 대해 알아보는 시간을 가져봤습니다.

추가적인 영상 및 분석에 대한 타점은 지속적으로 포스팅할 예정이나, 구독을 통해 알림설정을 해놓으시면 업데이트 시 바로 받아볼 수 있습니다.

이상으로 주식 보조지표 볼린저밴드를 통한 매매의 기술 및 타점에 대한 포스팅이었습니다.

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안녕하세요, 여의도 갈길레오입니다. 직장생활을 하며 주식매매를 할 때, 더보기 나의 증권 MTS에 넣어둔 조건검색식에 포착된 종목이 나에게 푸시로 날라온다면, 얼마나 좋을까?? 라는 생각을 갖고있던 중 예전..

키움증권 영웅문 이선에만 닿으면 개급등이?!

블로그 이미지

제목에 이 선에만 닿으면 개급등이라고 적어놓았는데요. 오늘 다루어볼 지표는 볼린저밴드 지표 입니다. 제가 제목을 왜 이렇게 지었는지는 차차 알아보도록 하겠습니다. 우선 차트에 지표를 설정하도록 하겠습니다.

차트설정 지표추가 볼린저밴드

차트에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 지표추가 를 눌러줍니다.

Bollinger Bands 지표추가

찾기 에 영어로 "bol" 을 눌러보면 "Bollinger Bands" 지표를 볼 수 있습니다. 적용 버튼을 눌러주세요.

볼린저밴드 지표추가

이렇게 볼린저밴드 선이 3가지가 생겼습니다. 중심선, 상한선, 하한선 이 생겼는데요. 포털사이트에 볼린저밴드에 대한 정의를 찾아보세요. 따로 볼린저밴드에 대한 정의는 설명드리지 않겠습니다. 간단하게 말하면 볼린저밴드는 주가가 다니는 길 인데요. 높은 확률로 주가가 볼린저밴드의 상한선과 하한선 사이에서 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 여기에서 설정을 조금 변경해 보겠습니다. 지표이름 또는 볼린저밴드 선을 더블클릭 해 봅니다.

볼린저밴드 지표값 변경

기본적으로 Period 가 20으로 설정되어 있지만 이것을 40 으로 지표값을 변경 해 보도록 하겠습니다. 이 값은 20일 기준을 40일 기준으로 변경하는 것으로 D1은 표준편차를 뜻합니다.

볼린저밴드 라인설정 상한선

라인설정 메뉴에 가서 중심선과 하한선을 체크해제 를 하고 상한선은 빨간색 너비는 2pt 로 변경 해 봅시다.

삼화콘덴서 볼린저밴드 40/2 상한선 안착

삼화콘덴서 차트 입니다. 2019년 12월에 갑자기 없던 거래량이 터지며 볼린저밴드 40/2 상한선에 안착 을 하면서 급등 이 이루어 지는 모습입니다. 다른날도 마찬가지로 볼린저밴드 40/2를 터치하면 급등이 나오는 모습을 볼 수 있습니다. 똑같이 2020년 12월에도 큰 거래량이 터지면서 볼린저밴드 40/2 상한선에 안착하면서 급등이 나왔습니다.

한국선재 볼린저밴드 40/2 상한선 안착

한국선재 차트 입니다. 역시 거래량을 동반하면서 볼린저밴드 40/2 상한선에 안착을 하면 급등 하는 모습을 보여주고 있습니다. 이렇게 여러가지 기술적지표들을 가지고 매매를 할 수 있습니다. 물론 100% 다 맞다는것은 아닙니다. 본인에게 가장 잘 맞는 보조지표를 여러가지 사용하면서 매매를 보다 효율적으로 진행해보세요.


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