볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 6월 22일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

희망이야기

오늘 포스팅은 볼린저밴드로 투자하는 기법을 알아보도록 하겠다. 볼린저밴드는 정말 뛰어난 지표라고 할 수 있는데 매우 높은 적중률로 많은 투자자들에게 사랑을 받는 지표라고 할 수 있겠다.

이러한 볼린저밴드는 뛰어난 적중률을 자랑하면서도 차트에 적용하여 볼린저 밴드 매매하는 것이 매우 쉽고 간단하기에 정말 유용하게 사용할 수 있다. 이번 포스팅을 본다면 투자에 매우 큰 도움이 될 것이라고 생각한다. 이제 볼린저밴드를 간단하게 알아보고, 볼린저밴드 핵심 투자 기법을 배워보도록 하자 !

볼린저밴드 간단하게 알아보기

주가 변동에 따라 위아래의 밴드 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단할 수 있는 주가지표이다. 볼린저 밴드는 다른 지표들이 적절한 매매 시기를 알려 주지 못한다는 단점을 보완하기 위해 가격변동을 탄력적으로 바꾸어 적용되는 장점이 있다.

볼린저밴드는 차트에 적용하면 위와 같이 3개의 선으로 표현이 되는데, 통계학 분석결과 밴드내에 주가가 움직이는 확률은 무려 95% 이상 이라고 한다.

단순히 밴드의 이탈로 매수매도시점을 정한다면 95%이상의 적중률로 매매 수익률을 얻을 수 있다는 볼린저 밴드 볼린저밴드 ! 대단하지 않은가 ? 이러한 볼린저밴드를 적극적이고 효율적이게 사용하기 위해서는 볼린저밴드의 원리를 이해하는 것이 좋다. 아래를 보도록하자 !

볼린저밴드 3개의 선의 의미

1. 상한선 : 20일 이동평균선 +표준편차 2

2. 중심선 : 20일 이동평균선

3. 하한선 : 20일 이동평균선 - 표준편자 2

원리는 매우 간단하다. 표준편차 ±2 범위안에서 주가가 95%이상의 확률로 밴드안에 머무르는 것을 활용하는 것이 핵심 ! 조금더 알아보자.

볼린저밴드 투자기법 특성 완벽하게 이해하기

1. 주가는 이동평균선에 회귀하려는 특성이 있다.

이동평균선에 회귀하는 특성을 이용하여 투자하는 방법은 이격도 매매 포스팅에서 배워본 적이 있다. 이것은 주가의 매우 중요한 특징으로 이격도 매매 포스팅을 보지 않았다면 아래를 클릭하여 보고 오도록 하자. 투자에 매우 큰 도움이 될 것이다.

2. 정규분포를 이용한다.

평균값과 표준편차를 알고 있으면 손쉽게 정규분포를 그릴 수 있게 된다. 우리는 평균값인 20일 이동평균선과 주가의 변동성인 표준편자의 데이터를 가지고 있음으로, 정규분포를 그리게 되면 정확히 95.44%의 확률로 주가는 볼린저밴드에 머무르게 된다는 것이다.

3 . 주가의 변동성으로 볼린저밴드는 이에 맞춰 변동한다.

이 특성을 활용하면 아래와 같이 볼린저밴드를 효율적으로 사용할 수 있다.

1. 주가가 추세 없이 횡보할경우 - 볼린저밴드의 폭이 좁아지게 되고, 추후 추세의 생성은 볼린저밴드의 폭의 증가로 확인할 수 있다.

2. 주가가 볼린저 밴드 강한 추세를 가질경우 - 볼린저밴드의 폭이 넓어지게 되고, 추후 추세가 뒤바뀜을 볼린저밴드 폭이 좁아짐으로 확인 할 수 있다.

볼린저밴드 투자기법 차트 적용 투자해보기 !

볼린저밴드 기본 투자기법

1. 주가가 볼린저밴드 상한선 돌파시 매도시점

2. 주가가 볼린저밴드 하한선 돌파시 매수시점

볼린저밴드 심화 투자기법

1. 긴시간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을때 (횡보구간) : 상한선 돌파시 매수시점

2. 긴시간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을때 (횡보구간) : 하한선 돌파시 매도 시점

+꿀팁 ) 강한추세시 매수시점

주가가 상승추세일경우 : 밴드의 폭이 좁아들었을때 추가매수 진행

기본 매매 방법 예시

롯데케미칼의 주식차트이다. 빨간동그라미 는 볼린저밴드의 하한선 돌파시 과매도상태로 매수시점 , 파란동그라미 는 볼린저밴드의 상한선 돌파시 과매수시점으로 매도시점 인 것을 알 수 있다. 매우 간단하게 매매에 적용할 수 있는 것이 장점이다.

횡보기간 - 상승추세 예시

S-Oil우의 주식차트이다. 긴 횡보기간으로 밴드가 매우 좁아진 상태가 지속된 가운데, 밴드의 폭을 넓히면서 강하게 상한선을 돌파하였다. 이렇게 횡보기간 후에 강하게 상한선을 돌파한다면 상승추세를 예측 할 수 있고, 추후 밴드의 폭이 계속해서 증가하는 것으로 추세를 확정지을 수 있다.

빨간동그라미 는 추세의 예측부분으로 매수를 진행 하고, 만약 추세 이후 밴드의 넓이가 증가하지 않는다면 추세의 이탈로보고 매도를 결정하는 것이 좋다.

+꿀팁 ) 강한추세시 매수시점 예시

SK디스커버리의 주식차트이다. 주가가 완전히 상승추세로 전환한 경우이다. 이때 주가가 상승하면서 밴드는 좁아지고 늘어나고를 반복하게 된다. 빨간동그라미 의 상한선과 하한선의 밴드가 좁혀들었을때 추가매수를 진행 해주면 된다.

여기까지 표준편차를 활용한 볼린저밴드 매매방법을 알아보았는데, 시장의 흐름에따라서 적용해야하는 방법은 볼린저 밴드 달라질 수 밖에 없다. 이럴때 시장의 흐름이나 매수매도의 정확성을 키우기 위해서 다른 지표들과 병행하여 사용하면 매우 성공적인 투자를 할 수 있을 것이다.

많은 투자자들이 볼린저밴드와 병행 사용하는 지표는 크게 두가지로 스토캐스틱과 RSI지표가 있다. 바로 아래 포스팅을 첨부해두겠으니 꼭 성공적인 투자를 위해 클릭하여 읽어보길 바란다.

주식기초부터 - 소액으로 부자되기

이번에는 볼린저밴드에 대해 알아볼까 합니다. 주식차트를 보시면 이평선과 주가지표, 보조지표등을 확인 하실 수 있는데요. 볼린저 밴드는 이평선과 같이 사용 하시면 주식매매에 도움 되는 주가 지표 중의 한개 입니다.

볼린저 밴드는 주가 변동에 따라 상하 밴드의 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표 입니다. 볼린저 밴드는 기존 지표들이 적적한 매매 시기를 볼린저 밴드 알려주지 못하는 단점을 보완하기 위해 가격변동띠를 탄력적으로 바꾸어 만든 지표이고 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 전제로 합니다.

이 지표는 해당 종목의 가격에 대한 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선과 상단밴드, 하단밴드, 이렇게 세 밴드로 구성이 되고 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상한·하한 변동폭은 추세 중심선의 표준편차로 계산하는 방식 입니다.

표준편차는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘하며 가격변동띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저 밴드를 과매도·과매수의 지표로 이용할 수 있습니다. 주식 은 일정 기간 과매수·과매도 상태가 될 수 있어 상대적으로 가격이 높거나 낮은지 여부를 알면 다른 지표를 해석하는 능력이 높아져 거래 적기를 아는 데 도움이 되며 또 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성을 확인할 수 있고, 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 신호를 만들고 움직임을 예측하는 데에도 도움을 줍니다.

기본적으로 볼린저 밴드의 매수는 하단부분에서 매수 상단 터치시 매도를 기본으로 하며 모든 기본적인 사항을 맹신하지 마시기 바랍니다.(항상 예외사항은 있기 마련입니다.)

위그림으로 설명을 하자면 왼쪽 하단에 위치한 동그라미는 매수점을 나타 냅니다. 볼린저 밴드 하단 이탈시 짧게나마 단타가 가능 한데 이는 하단 이탈시 당기려는 힘이 있기 때문에 단타가 가능한 것이며 과대낙폭 차트를 보시면 볼린저 밴드 하단을 이탈한 후 단기 상승이 나오게 됩니다. 이게 당기려는 힘때문에 나온다는 것이죠. 만약 하단 이탈 시점이 엘리엇 파동의 끝부분이라면 단기 상승을 노려 볼수도 있고 눌림목이나 유증 또는 전환사채발행등 악재 해소가 끝나는 부분이라면 반등치가 나올 것 입니다. 그때가 대부분 저런 위치에 있을 것이고 매수점이 되겠습니다.

저 부분에서 매수하는 것이 걱정되고 더 흐를지도 모르겠다 싶으면 확실한 양봉을 보고 올라탄 뒤 매수를 하셔도 됩니다. 글마다 적는 것 같지만 매수는 쉽습니다. 매도와 손절이 어려울 뿐. 위 차트대로 운좋게 5번째 아랫꼬리부분에서 매수를 했고 수익 중인데 다음날 아랫꼬리가 또 발생. 손절가는 어디? 내가 매수한 금액보다 3%정도(단타, 스윙 일경우) 빠지면 손절 하시면 됩니다. 혹은 전일 아랫꼬리보다 더 빠졌을 경우 손절 치셔도 되고요. 그건 개인이 판단 하는 것이니 각자 알아서 하셔야 할 듯 싶습니다.

그림 상으로는 하단 매수를 하고 쭉 들고가도 되고 짧게 단타를 치셔도 됩니다.

자 그럼 두번째 매수점은 어디일까요?

1차 매수점에 자신이 없어 그냥 관망만 했는데 많이 올라갔다. 언제 매수점이 올까. 볼밴중심선을 타고 올라 설때가 2차 매수점이 되겠습니다. 단 이때 중요한 것은 종가상 중심선을 올라 탔고 지지 여부를 확인 해야 되겠습니다. 중심선 지지가 된다면 종가 매수를 해도 되고 혹시 모르겠다 싶으면 캔들 하나더 보셔도 됩니다. 여기에도 몇가지 기법이 필요하긴 한데 그것은 공부를 통해 습득 하시기 바랍니다.

매수는 잘 했는데 매도점을 모르겠죠? 수익나면 자기 그릇만큼만 드시면 됩니다. 스윙이라면 못해도 3%이상은 묵어야 할거고 상투가 아닌 이상 저런 자리에서 매수를 했다면 최소 5%이상은 수익이겠네요. 매도는 볼린저 밴드 이론상 볼밴상단 터치시 매도가 되겠습니다. 단, 캔들 머리위로 장기 이평선이 많다면 한번에 뚫고 올라기질 못하니 이평선에 맞춰 조금씩수량을 줄이면서 매도 하는 것도 방법이겠지요.

위 그림처럼 나오는 차트가 있을 수도 있고 없을 수도 볼린저 밴드 있습니다. 고로 정답은 없습니다..ㅎㅎ 다 경험과 공부를 통해 습득 하는 것이 제일 빠르고 안전 합니다. 누가 이거 좋다 카더라

주식투자 다이어리

주가 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표를 말한다. 볼린저 밴드는 기존 지표들이 적절한 매매 시기를 알려 주지 못한다는 단점을 보완하기 위해 가격변동띠를 탄력적으로 바꾸어 만든 지표이다. 볼린저 밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 기본 볼린저 밴드 전제로 한다. 이 지표는 유가증권 가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선 과 상단밴드, 하단밴드, 이렇게 세 밴드로 구성된다. 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상한·하한 변동폭은 추세 중심선의 표준편차로 계산한다. 표준편차는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘한다. 가격변동띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저 밴드를 과매도·과매수의 지표로 이용할 수 있다. 유가증권은 일정 기간 과매수·과매도 상태가 될 수 있어 상대적으로 가격이 높거나 낮은지 여부를 알면 다른 지표를 해석하는 능력이 높아져 거래 적기를 아는 데 도움이 된다. 또 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성을 확인할 수 있고, 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 신호를 만들고 움직임을 예측하는 데에도 도움을 준다.

- 주가는 이동평균선을 중심으로 표준편차 범위에서 움직인다는 전제로 만들어진 변동성지표

- 밴드의 변화 및 밴드 이탈여부등 주가의 변동성을 바탕으로 미래 주가를 예측

- 상하의 두개의 선으로 구성 (상한선, 하한선, 중심선)

상한선 = 중심선 + (표준편차*2)

하한선 = 중심선 - (표준편차 *2)

※ 활용범위 : 종합주가지수, 개별종목, 선물적용 등

※ HTS의 기술적지표 - 변동성지표 - Bollinger Bands 에서 자동으로 계산 해 줌

- '주가는 밴드내에서 움직인다' : 주가는 90%이상 볼린저밴드내에서 수렴/발산을 하면서 움직인다.

- 본린저밴드의 상향선을 돌파하거나 하한선을 이탈하면 추세의 변화가 이어진다.

※ 상향선 돌파 → 주가의 큰폭 상승

※ 하향선 돌파 → 주가의 큰폭 하락

1) 밴드폭이 좁은 경우 : 주가의 횡보를 의미, 주가의 전환을 암시

2) 밴드폭이 넓은 경우 : 주가의 추세를 나타낸다

2. 밴드의 중심선과 하한선을 이용하는 방법

1) 밴드의 하한선부근 → 매수관점

2) 밴드의 상한선부근 → 매도관점

3) 밴드의 중심선 부근 상향돌파시 → 매수관점

4) 밴드의 중심선부근 하향돌파시 → 매도관점

Bollinger Bands는 고정된 비율의 상, 하한선을 유지하는 Envelopes와는 다른 점을 가지고 있습니다. 즉 Bollinger Bands의 상, 하한선은 표준 편차에 의해 산출된 이동평균 값이며, 주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 Bands의 폭이 넓어지고 움직임이 작은 시기에는 Bands의 폭이 좁아지는 특성을 가지고 있습니다.

Bollinger Bands는 가격과 더불어 같은 도표에 나타나는데 통상적으로 주가는 Bands폭 범위 내에서 상하로 변동하며, 주가 움직임의 크기에 따라 Bands의 넓이가 결정되는 것이 Bollinger Bands의 특성이라 하겠습니다

흔히 알려진 특성으로는 주가 움직임이 현저히 줄어들고 Bands의 폭이 압축하여 팽팽하게, 줄어든 이후 발생되는 방향성의 움직임이 급격합니다.

주가가 Bands폭 밖으로 이탈되면 현재의 추세가 계속됨을 암시합니다. 상,하 밴드 중에 어느 하나의 밴드에서 시작되는 가격의 변화는 반대편 밴드로 가격이 변화하는 경향이 짙고 일정 수준의 고점과 저점 형성 후 시작되는 가격 변화는 반대의 밴드선상에서 매수가격과 매도가격 설정에 유용합니다.

주의) 볼린저밴드는 밴드의 중간 선으로의 회귀본능이 있어 밴드의 상한선이나 하한선을 돌파했을 때 매매를 자재해야 합니다

주가의 추세가 강하고 하루 중에 변동폭이 클 때에는 밴드 폭이 넓어지고 추세가 보합, 횡보 국면에서는 밴드의 폭이 좁아집니다. 좁아진 밴드폭을 돌파하면서 상승이나 하락으로 전환되는 시점이 되기도 합니다

상승추세: 주가가 볼린져 밴드 중간선 위에 있을 때 상한선은 저항선, 중간선은 지지선 역할을 합니다

하락추세: 주가가 중간선 아래에 있을 때 중간선은 저항선, 하한선은 지지선 역할을 합니다.

1. 상한선 밖으로 주가가 벗어났다가 다시 주가가 상한선 안쪽으로 진입하면 매도 신호이고, 하한선 밖으로 벗어났던 주가가 다시 볼린저 밴드 하한선 안으로 진입하면 매수 신호로 봅니다.

2. 상한밴드 부근에서 음봉이 많이 나타나면 매도 신호로 보고, 하한밴드 부근에서 양봉이 많이 나타나면 매수 신호로 분석합니다 3. 주가가 상승을 하거나 하락을 하다가 반대방향으로 터닝을 하게되면 주가가 향하는 밴드의 반대쪽 밴드가 터닝의 강도에 따라서 강하게 꺽어지게 됩니다 그것을 이용해 매매포인트를 잡아 내기도 합니다

볼린저밴드는 이동평균선이 그 기간을 대표하는 대표 값이라는 성격, 그리고 통계학적인 기법을 동시에 이용합니다 통계학에 따르면 어떤 집단이건 평균에서 표준편차 2배를 더하거나 차감한 범위않에서 95%이상 분포 하는 것으로 나타냅니다 주가의 경우도 이동평균을 대표 값이라고 말할 수 있습니다.

통계학을 원용 한다면 이동평균을 중심으로 표준편차 2배를 더하거나 차감한 범위않에 대부분의 주가가 위치합니다. 주가가 오르거나 하락하여 표준편차 2배 범위않에 근접 하게되면 그만큼 극단에 가까워지고 있는 셈이므로 주가는 과열되었거나 혹은 과 매도 상태라고 볼 수 있습니다

볼린저밴드는 세개의 선으로 구성 되어있는데 중간밴드는 일반적으로 20일 이동평균선이 사용되며 위아래의 선은 거기에다 표준편차 2배를 더하거나 뺀것입니다

보조지표는 후행성입니다. 그럴수 밖에 없죠

하지만 주가, 거래량, 시장심리등등을 이해하지 못하는 일반적인 개인투자자는 이 보조지표가 하나의 기준이 될수있습니다.

앞으로 판에 박힌 강의가 아닌 하나하나의 의미를 알아보는 시간을 가져 보겠습니다.

볼린저밴드는 이동평균선에 표준편차라는 일정의배수를 적용한 지표입니다. 이때 표준편차는 좀 깊이 들어가면 어려운데

주식에서는 중요한부분은 아니니 모르셔도 됩니다. 간단히 설명하면 각각의 개별수치가 분포되어 있는 정도를 나타내는 수치입니다.

예를 들어 주가가 횡보를 하면서 변화가 거의 없으면 수치가 적고 변화가 크면 수치가 커지죠.

이러한 수치를 적용시킨 지표이기 때문에 이지표는 추세를 보는 지표입니다. 간혹 하단선지지 상단선 저항을 보고 매매하시는 분들이

계시던데 지표의 원리상 수익을 내기 어렵습니다.

그 이유는 아래 그림에 있습니다.

위그림 부분만보면 맞는거 같습니다 하단선 매수 상단선매도

이 볼린저 밴드 그림을 보면 주가가 하단선을 타고 아래로 흘러 버립니다. 헐 끝도 없이 내려가네요 빨간 원을 보면 상단선이 아래로 꺽이는데

간혹 어떤 전문가는 상단선이 꺽이면 매도 손절한다는 이야기를 합니다 말도 안되는 소리죠

위그림처럼 한참을 손실이 난후에나 손절하게 됩니다. 한마디로 미친 소리입니다.

위그림도 하단선을 타고 징글징글하게 흘러 내립니다. 자 이제 상하단선의 지지와 저항을 보고 매매하는 것이 얼마나 위험한것인지

그럼 본 지표의 기본적인 사용법을 알아보겠습니다.

볼린저밴드의 특징은 주가의 변동성이 커지면 상하단선이 확장하고 변동성이 줄어 들면 상하단선의 폭이 줄어듭니다.

결국 수축해있는 볼린저밴드 내에서 움직이던 주가가 강하게 상단선을 돌파하며 지표가 확장될때 매수 관심을 둘수있는 구간이 됩니다.

위그림 처럼 수축해있던 볼린저밴드 내에서 움직이던 주가가 강한거래량을 동반해 상단선을 돌파해 올라가는 시점이 매수 관심구간이

이 그림도 상단선을 돌파한후 급등을 하고 있습니다.

이러한 부분이 기본적이 사용법 입니다. 그렇다면 이런 종목들이 다 급등을 할까요? 그렇지는 않습니다. 다음 강의에 언급을 하겠지만

그러면 우리가 매수 진입할 때는 언제가 좋을까요

여러가지가 있습니다. 양봉에 매매하는 법 중심선 지지를 보고 하는법 하단선 TRAP을 보고 매매하는법 등등 여러 가지가 있습니다.

또한 각각의 매매시점마다 조심해야할 부분들이 있습니다

활용방법에 대해 알아 보도록 하겠습니다.

앞서 볼린저 밴드는 추세 지표라고 말씀드렸습니다. 매수관심을 둘 시점은 지표가 확장하며 주가가 상단선을 돌파 하면 관심구간입니다.

그러면 좀더 자세히 알아보겠습니다

먼저 TRAP을 이용한 매매법을 알아보겠습니다.

TRAP은 말그대로 속임수입니다. 아래그림처럼 밴드 하단선을 이탈했다가 반대 방향으로 상승하며 상단선을 돌파하면 강한 상승세가

연결됩니다. 특별할건없고 볼린저밴드의 기본적인 사용법중 하나 입니다

그렇다면 이기법은 무조건 상승하며 100% 수익을 줄까요?

조심해야 겠지요 하단선을 타고 아래로 흘러버립니다.

TRAP이 발생하는듯 보였지만 바로 아래로 꺽이며 하락합니다.

그러나 본기법을 이용할때 원칙만 정한다면 충분히 활용가능할꺼 같습니다.

첫째 하단선이탈에 매수했다고 가정할때 만약 상승전환하지 못하고 하단선이 꺽이며 주가가 하단선을 타고 흐르면 즉각적인 매도

상승전환했지만 중심선이나 상단선을 강하게 돌파하지못하면 단타매도 이정도의 원칙을 정할수 있습니다.

둘째 좀더 안정적으로 중심선을 돌파하는걸보고 매수타이밍을 잡는 방법 입니다

위 그림처럼 TRAP 발생후 관망하다 중심선을 돌파하면 매수 하는 방법입니다.

좀더 안정적으로 볼수 있겠지만 마찬가지입니다. 중심전 이나 상단선에서 TRAP이 발생하면 즉시 손절해야겠죠?

위그림은 상단선에서 TRAP이 발생하고 하락하고 있습니다. 필히 손절해야겠죠?

자 몇가지 예를 볼린저 밴드 들어 설명을 드렸습니다. 아무리 고수라도 100% 맞는 기법을 같고 있지는 못합니다. 결국 어떻게 활용해 수익을 만들어

맞습니다 위에 언급한 기법은 새로운게 아닙니다 볼린저밴드를 깊이 공부하신분들은 다아시는 것 이지요

사실 확률도 높습니다. 수익률을 떠나서 승률은 높죠

그러나 승률이 높다고 다 수익을 주는것은 아닙니다. 예를 들어 80%의 승률 이 있는 기법이 있다고 하더라도 비중을 어떻게 실느냐

어떻게 대응하냐에따라 수익률은 천차만별입니다. 최악의 경우는 80%이기더라도 나머지 20%에서 깡통이 될수도 있습니다.

어떤 기법을 사용하느냐 본인한테 맞느냐도 중요하지만 어떻게 적용하고 얼마나 원칙적으로 사용할수있느냐가 더 중요 합니다.

지금 설명드리는 기법도 정답이다라고 설명을 드리는것은 아닙니다.

하나의 지표를 보더라도 실제 주식매매에서 어떻게 적용해야하고 조심해야할것은 무엇이고 실제 자금을 투자할때는 어떤비중으로

어떤 구간에서 손절가는 어디에 걸고 손절이 되었을때 어떻게 만회를 할것인지 또한 좀더 확률높은 구간은 어디인지 등등

하나를 하더라도 여러변수들을 다 생각 해야합니다. 그래야 완벽히 자기 기법이 됩니다.

제가 어제 매매했던 스타 플렉스라는 종목입니다.

그리고 아래는 최근에 매매했던 에스앤 더블유 란 종목입니다. 두종목다 수익을 실현하고 나왔습니다.

두 종목의 패턴은 다릅니다. 만약 확실한 제매수 구간이 없고 에스앤더블유처럼 스타플렉스를

1번구간에서 매수 했다면 어떻게 되었을까요? 아마도 견디지 못하고 손절매 하고 손실로 끝났을겁니다.

종합적인 복습을 해보겠습니다.

위그림을 보면 실제 볼린저밴드를 보고 매수 와 매도를 할수 있는 포인트를 표시 해놧습니다.

볼린저밴드는 추세지표이니 단기 매매 포인트는 생략합니다.

매수1은 수축해있던 지표내에서 움직이던 주가가 하단선에서 TRAP이 발생하거나 중심선과 상단선을 돌파하는 구간

입니다. 이때는 매수 구간이죠

매수2와 매수3은 확장했던 볼린저밴드가 다시 수추하며 중심선이나 하단선을 지지하거나 TRAP이 발생할때 매수 구간입니다.

매도 1은 강하게 상승하며 확장했던 밴드 내로 주가가 들어 오기시작하면 매도 시점

매도2는 상단선을 돌파했지만 상승하지못하고 뱆드내로 주가가들어 오기 시작하면 매도

매도3은 매도1과 동일하게 상승하던 주가가 밴드안으로 들어 오기 시작하면 매도 구간 입니다.

기본적인 사용법입니다. 앞서도 계속 설명했지만 중요한것은 위그림이 아닙니다. 100% 맞는 기법은 없기 때문이죠

조심해야할부분이 더 중요합니다.

위 그림은 볼린저밴드 내로 들어 온주가가 다시 상승합니다. 밴드내로 들어 오면 매도 구간인데 이 종목은 아니네요.

하지만 다시 매수 할수 있는 공간은 존재합니다. 만약 본인의 원칙을 밴드내로 들어 온종목은 매도 한다는 것이라면

이런 종목이 나온다고 해서 흔들리면 안됩니다. 종목은 많고 또 매수 할수 있는 구간을 주기 때문이죠.

결국 철저히 지키는 것이 중요합니다.

만약 이런 종목들 때문에 홀딩을 한다면 아래 그림처럼 됩니다. 아래그림은 밴드내로 들어 온 주가가 하락해 버립니다.

또한 중심선지지나 하단선이탈을 TRAP으로 보고 매수한다면 필히 손절구간을 정해야겠죠?

위 그림은 확장했던 볼린저밴드가 수축하며 하단선으로 내려 왔습니다 중신선지지나 하단선 TRAP을 보고 매매했다면 망했네요

표시된부분처럼 다시 상승할것처럼 움직이다 되밀리고 있습니다.

필히 손절매 해야겠죠 아니면 이런 구간만 기다려 단타 대응하던지 해야합니다.

물론 지표는 후행성입니다. 필요없다고 하실분도 계시겠죠. 이런 글은 쓰는 저도 지표를 기준으로 매매하지는 않습니다.

하지만 지표로도 얼마든지 매매기법이나 기준들을 만들수 있습니다.

단편적인 모습만 보기보다는 많은 종목을보고 실제 내가 매수한다면 어떻게 대응할지 생각을 많이 해본다면

점점더 성장하는 것을 느낄수 있으실겁니다.

'이동평균선을 추세선으로 판단하였을 때, 이 추세선을 중심으로 일정한 상하 표준편차값에 선을 그을 때, 추세가 유지되고 깨짐을 예상할 수 있음'을 발견하였답니다.

그렇게 선을 긋는 지표를 볼린저 밴드라고하며, 각각 상하 표준편차는 2배수에 선을 긋는게 현재 사용되는 볼린저 밴드의 공식입니다. 따라서, 볼린저 밴드를 그엇을때 주가가 밴드 밖에서 움직이면 추세의 지속을, 밴드 안에서 움직이면 에너지 응축을하여 변화점이 나타난답니다. 이렇게 이해하시면 좋아요 !

한가지 더 팁을 드리자면, 볼린저 밴드는 상승추세일땐 밴드 볼린저 밴드 하한선에 지지를 받고, 하락추세일땐 밴드 상한선에 저항을 받고 밀리는게 정석입니다. 돌파구가 나오면, 단기 변수가 등장했거나, 추세의 전환을 의미해요.

토오루의 투자일기

이번 글, 3편부터는 실제 보조지표 중에서 대중적으로 널리 쓰이는 보조지표들을 하나씩 다루어보고자 한다.

첫번째로 볼린저밴드(Bollinger band)를 소개하고자 한다.

('존 볼린저'라는 사람이 만들었다고 해서 볼린저밴드라고 불린다..)

볼린저 밴드 (Bollinger band)

네이버 검색창에 볼린저밴드를 검색하면 위와 같은 사전적 의미를 찾을 수 있다.

(사전적 의미는 언제 보아도 볼린저 밴드 낯설다..)

아무튼, 이름에서도 알 수 있듯이 '밴드'를 만들고, 그것을 주식매매 타이밍을 잡는 데 사용한다는 뜻으로 해석된다.

백문이불여일견이라 하였으니, 실제 차트에 볼린저밴드를 적용하여 하나씩 살펴보기로 한다.

아래는 삼성전자의 봉차트이며, 이동평균선 대신에 볼린저밴드를 적용한 모습이다.

빨간색 선이 볼린저밴드의 상단, 파란색 선이 볼린저밴드의 하단, 자주색 선이 주가의 이동평균선에 해당한다.

즉, 이동평균선(자주색)을 중심으로 하여 밴드의 상, 하단선이 존재하고, 이들이 함께 움직이며 하나의 띠(밴드)를 이어나가고 있다.

이 밴드에는 우리가 학창시절에 배웠던 표준편차와 정규분포라는 ( 별로 반갑지 않은) 개념이 쓰이는데,

어차피 계산은 증권사 어플이 다 해주므로, 우리가 꼭! 알아두어야 할 것은

주가가 밴드의 상단과 하단 사이에 위치할 확률이 95%라는 점이다.

이 사실을 알고나서 차트를 다시 들여다보면 고개가 끄덕여진다.

위에 예시로 사용한 삼성전자의 일봉 차트 역시도 거의 대부분의 봉이 볼린저밴드의 상단과 하단 사이에 위치해 있다.

가끔 상단을 뚫고 올라서거나 하단을 뚫고 내려가기도 하지만 금세 밴드안으로 되돌아오는 모습이다.

차트에 자꾸 낙서를 하면 보기 힘들어질 수 있으므로, 이번에는 삼성전자의 주봉 차트를 가지고 살펴보려고 한다.

위 차트에서 검은색 동그라미는 주가가 밴드의 상단을 이탈했던 부분이고,

노란색 동그라미는 주가가 밴드의 하단을 이탈했던 부분이다.

그렇다면 이게 도대체 무슨 의미일까?

일단, 아까전에 볼린저밴드에서 잊으면 안되는 한 가지 사실을 기억하고 있어야 한다.

그렇다. 주가가 밴드의 상, 하단 사이에 위치할 확률이 무려 95%였다는 점이다.

다른 관점에서 접근한다면, 위 차트의 검은색/노란색 동그라미 친 부분은 그 나머지 5%에 속하는 녀석들이다.

100중에 95는 얌전하게 밴드 안에서 놀지만, 그 중에 5는 밴드 밖으로 나갈 기회를 호시탐탐 엿보고 있다는 것이다.

즉, 주가가 밴드 밖으로 이탈한 시점은 아무튼 뭔가 심상치 않은 변화가 생겼거나, 그럴 확률이 높은 지점이라고 볼 수 있는 것이다.

Case 1> 주가가 밴드의 상단을 이탈한 경우

해석 1> 어떤 호재에 의해 주가가 상승의 신호탄을 쏘아올렸다.

해석 2> 일시적으로 해당 주식이 고평가 상태에 이르렀다.

Case 2 > 주가가 밴드의 하 단을 이탈한 경우

해석 1> 어떤 악재에 의해 주가 하락의 시작을 알리는 지점이다.

해석 2> 일시적으로 해당 주식이 저평가 상태에 이르렀다.

갑자기 자기 고백을 하자면, 나는 처음에 볼린저밴드를 수박겉핥기 식으로 공부한 후에

"주가가 밴드의 상단을 뚫고 올라가면 팔고, 하단을 뚫고 내려가면 산다."

라는 아주 단순하고 무지한 생각을 했었다.

이것은 해당 기업을 둘러싼 여러 재료들과 기업의 실적, 배당 등을 전혀 고려하지 않은 일자무식의 매매방법이었다.

볼린저밴드를 보면서 기업의 실적과 전망, 여러 재료들을 함께 봐야하는 이유가 아래의 차트에 나온다.

아래는 삼성전자의 월봉 차트이다.

만일 위에 있는 누구처럼 '주가가 밴드의 상단을 뚫으면 팔아야지'라는 단순한 생각으로 삼성전자 매매에 접근했다면 작은 수익은 거둘 수 있을지 볼린저 밴드 몰라도 2016년~2018년 사이에 있었던 삼성전자의 대호황기에는 절대 함께 할 수 없었을 것이다.

실제 이 시기에 삼성전자는 매출과 순이익이 지속적으로 상승하고 있었고, 자사주 매입 및 소각, 배당금 확대 등의 주주친화적인 모습을 막 드러내는 참이었다.

그런데, 주가가 볼린저밴드의 상단에 위치해 있다는 이유만으로 삼성전자를 사지 않았다면 코스피와 함께 대폭발했던 황금시기를 놓쳤을 것이기 때문이다.

왜 Axie Infinity [AXS] 반등하기 전에 단기적인 차질을 볼 수 있음

Axie Infinity 직후 [AXS] 12달러 지지선을 테스트하기 위해 접근한 구매자들은 오름차순 채널(흰색)에서 일주일 동안 랠리를 일으켰습니다.

그런 다음 AXS는 볼린저 밴드(BB)의 기준선(녹색) 위에서 유지되는 두 자릿수 상승을 목격했습니다. 판매자가 $17 지역에서 강세를 멈추려고 시도하는 동안 AXS는 패턴이 있는 휴식을 보았습니다.

최근 3주 저항선에 대한 반등은 다음 세션에서 단기적인 차질을 초래할 수 있습니다. 보도 당시 AXS는 지난 24시간 동안 7.44% 상승한 $17.132에 거래되었습니다.

AXS 4시간 차트

출처: TradingView, AXS/USD

6월 말 이후 $18 수준에서 alt의 반전은 4시간 동안 약세 상승 쐐기 설정을 추진했습니다. 이 구조에서 예상되는 붕괴를 게시한 구매자는 지난 주 동안 힘을 회복했습니다.

AXS는 7월 13일의 월간 저점에서 7월 20일 $17까지 42% 이상의 투자 수익(ROI)을 달성했습니다. 구매자가 마침내 나타났을 때 이러한 상승은 AXS가 볼린저 밴드(BB)의 기준선 위의 자리를 찾는 데 도움이 되었습니다. BB의 상단 밴드와 $15 마크가 단단한 장벽을 만들면서 alt는 예상되는 하락을 보았습니다.

상향 채널 아래로 하락하면서 붕괴가 확인되었습니다. 판매자는 이제 BB 상단 밴드와 $17 저항 근처에서 구매 노력을 제한하는 것을 목표로 할 수 있습니다.

이 수준 아래에서 지속적인 종가는 AXS를 BB의 기준선으로 끌어당길 수 있습니다. 이 수준 아래에서 마감하면 $14-$15 범위로 하락할 수 있습니다. 반대로 $17-$18 범위 저항으로 인해 즉각적인 반등은 단기적일 가능성이 높습니다.

이론적 해석

출처: TradingView, AXS/USD

RSI(Relative Strength Index)의 균형은 구매자가 마지막 날에 우위를 보인 후 지지선으로 바뀌었습니다. 64선에서 반전되면 차트의 단기적인 진행을 방해할 수 있습니다.

그러나 마지막 날의 OBV(on-Balance Volume)의 낮은 최고점은 가격 움직임과 함께 다소 약세 분기했습니다. 따라서 다음 세션에서 반전이 볼린저 밴드 일어날 가능성은 거의 없습니다.

결론

$17 지역의 저항과 함께 OBV의 약세 다이버전스를 감안할 때 AXS는 단기 하락을 볼 수 있습니다. 이익실현 수준은 위와 동일하게 유지됩니다.

또한, 50 EMA(청록색)와 200 EMA(녹색)의 강세 크로스오버는 골든 크로스를 확인하고 장기적인 강세 경향을 재점화할 것입니다.

또한 알트코인이 비트코인과 30일 간의 상관관계를 68% 공유한다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 따라서 비트코인의 움직임을 주시하는 것은 수익성 있는 움직임을 만드는 데 필수적입니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요