기술적 분석의 장점

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[기술적분석] 1. 기술적 분석의 성능시험을 시작하며.

기술적 분석은 필자의 철학과는 다소 상충되는 면이 있다. 원인과 결과론적인 측면에서 보면 주가 차트로 기술적 지표를 만들어내므로, 주가 차트는 원인 제공자가 되고 기술적 지표는 그에 따른 결과물 이라고 할 수 있다. 주가 차트가 좋으면 당연히 기술적 지표도 좋아진다. 그러나 반대로 현재의 기술적 지표가 좋다고 앞으로의 주가 차트가 좋아진다고 할 수 있는가? 기술적 지표를 잘 분석하면 주가 차트의 미래를 예측하는 것이 가능한지 의문이 간다.

기술적 분석의 역사를 돌이켜 보니 1800년대 후반부터 지금 까지 무려 130년 이상의 역사를 가지고 있고, 지금도 끊임없이 새로운 기법이 개발되고 있다. 그리고 전 세계적으로 수많은 투자자들이 기술적 분석을 사용하고 있다 (필자도 기술적 분석의 장점 처음에는 기술적 분석으로 시작하였다). 만약 기술적 분석이 잘 맞지 않는다면 왜 이렇게 오랫동안, 그렇게 많은 사람들이 기술적 분석을 사용하고 있는 것일까? 의문이 가시질 않는다.

금융공학의 역사는 이 보다는 짧다. 시작점이 어디부터인지는 잘 모르겠지만, 마코비츠 (1953) 시절부터로 봐야할지 블랙숄즈 (1973) 시점으로 봐야할지, 또는 월가에서 본격적으로 연구한 1980년대부터로 봐야할지는 잘 모르겠지만, 대충 50년 정도로 본다면 기술적 분석 역사의 절반도 채 안 된다. 그럼 금융공학은 시장을 잘 예측하고 있는가? 전혀 그렇지 않다. 시계열 분석이나 확률미적분에서도 시장을 예측하는 데는 전혀 성과를 내지 못하고 있다. 단지 금융현상에 대해 수학적으로 해석하고 이해하여 확률적으로 최선의 결론을 내보고자 노력하고 있을 뿐이다.

기술적 분석은 추세나 심리 등을 통해 시장의 움직임을 분석한다. 반면에 금융공학은, 주가는 예측할 수 없는 랜덤워크(Random Walk)라고 미리 가정해 놓고, 확률, 가능성 등을 따져서 시장의 움직임을 분석한다. 둘 다 시장의 현재 상태는 잘 분석하고 있지만, 앞으로의 움직임은 제대로 예측해내지 못한다. 시장의 기술적 분석의 장점 미래는 아직 결정된 것이 아니기 때문에 어떤 도구로도 미리 볼 수가 없기 때문인 것 같다.

심리적으로 안정된 투자를 하기위해서는 기술적 분석에 대한 의문을 해소해 볼 필요가 있다. 기술적 분석을 잘 알지도 못하면서 무조건 비판하는 자세도 바람직하지 않고, 남들이 모두 이용하므로 무조건 따라하는 것도 바람직하지 않다.

우선은 기술적 분석의 특성들을 확인해 보고, 금융공학에서 도입한 기하브라운운동 (Geometric Brownian Motion)에 의한 몬테카를로 시뮬레이션 (Monte Carlo Simulation) 기법에 의해 하나하나 성능을 확인해 보기로 하였다. 성능시험을 하다보면 분명 기술적 분석의 장점도 발견하게 될 것이고, 허점도 발견할 것이다. 받아들일 부분이 있다면 받아들이고, 허점을 가려낼 줄 안다면, 기술적 분석도 유용한 도구가 될 수 있을 것으로 생각된다.

이제부터 시간 날 때마다 기술적 분석기법 마다 몬테카를로 시뮬레이션을 수행해보고, 시장 수익률과 비교해보는 방식으로 각각의 성능을 측정해 볼 예정이다. 몬테카를로 시뮬레이션은 1년 단위로 5,000번 씩 수행하여 5,000년 간 특정한 기술적 분석으로 기계적인 투자를 했을 때 시장수익률을 초과할 수 있는지 확인해 보고, 그런 게 있다면, 어떤 것이 성능이 가장 좋은지 확인해 볼 예정이다. 물론 몬테카를로 시뮬레이션과 실제 시장과는 큰 괴리가 있다. 과거 주가 데이터를 이용하여 성능시험을 해 볼 수도 있겠지만, 종목을 선택하는데 아무래도 주관적 요인이 개입될 것 같아 가장 객관적으로 보이는 몬테카를로 시뮬레이션을 이용하기로 하였다.

기술적 분석의 장점

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주식이야기

투자를 위해 주식시장을 분석하는 방법은 기본적 분석(Fundamental Analysis)과 기술적 분석(Technical Analysis)으로 크게 대별된다. 먼저 기술력 분석이란 과거의 주가나 거래량과 같이 과거 주식시장에 나타난 데이터를 기초로 미래 주가를 예측하여 적정 매매시점을 포착하는 분석기법으로 차트분석이라고도 한다. 이러한 기술적 분석의 근거는 개별주가나 시장흐름이 주식에 대한 수요와 공급에 따라 결정되는데, 이때 주식에 대한 수요와 공급이 투자자들의 심리에 의해 결정된다는 데 있다. 기술적 분석은 주식가격에는 모든 정보가 반영되어 있다는 가정과 더불어 가격은 추세를 가지고 움직이며, 가격의 패턴은 반복된다는 전제를 바탕으로 하고 있다.

기술적 분석의 장점으로는 첫째, 과거의 주가흐름을 일목요연하게 보여주기 때문에 향후 주가를 예측할 수 있으며, 둘째, 숙달될수록 분석능력이 향상되고, 셋째, 효율적인 검색조건을 설정함에 따라 기술적 분석의 장점 종목선정의 성공확률이 높아진다는 점 등을 들 수 있다.

이에 비해 단점으로는 첫째, 과거의 자료를 기초로 미래 주가를 예측하는 만큼 예측 오류 가능성이 있고, 둘째, 개인투자자인 경우 기관투자자나 외국인에 비해 기술적 분석도구가 부족하며, 셋째, 작전세력의 주가조작을 의해 낭패를 당할 가능성이 있따는 점을 들 수 있다.

기술적 분석에는 다우이론, 엘리어트 파동이론 등 추세분석, 차트분석, 패턴분석(모형분석), 지표분석 등이 있으며 기술적 분석을 위한 지표로는 이동평균선, 거래량(OBV, On Balance Volume), 거래량비율(VR, Volume Ratio), 주가등락선(ADL, Advance Decline Line), 주가등락비율(ADR, Advance Decline Ratio), 투자심리선, 이격도 등이 있다.

기본적 분석이란 주식의 시장가격은 기업가치에 의하여 결정되므로 기업의 내재가치를 분석하여 향후 주가의 움직임을 예측하는 분석방법이다. 기업의 내재가치(본질가치)를 분석하기 위해서는 경제 및 산업분석은 물론 개별 기업에 대한 기업분석까지 수행하여야 한다. 그럼 좀 더 자세하게 기본적 분석 절차를 살펴보도록 하자. 기본적 분석은 경제분석, 산업분석, 기업분석으로 세분된다.

경제분석은 경제현상이 주식가격에 어떤 영향을 주게 되는지, 현재 시점이 투자 적기인지를 판단하는 데 있어 필수적인 분석이라고 할 수 있다. 통화량, 물가, 금리, 환율, 수출입 동향, 소비, 실업률 지표 등을 통한 분석이 여기에 해당된다.

산업분석은 특정기업이 속해 있는 산업군이나 성장성이나 수익성 등을 파악하여, 향후 어떤 산업이 투자대상으로 유망한지를 살펴보는 분석이다. 산업분석은 투자종목을 선정하기 전에 투자대상 기업의 범위를 한정하는 과정이라고 볼 수 있다.

기업분석은 어떤 종목의 내재가치를 분석하여 저평가된 종목을 발굴하는 것을 말하는데 해당 기업의 자산상태와 경영성과를 보여주는 재무제표로부터 추출된 각종 재무비율지표를 분석하는 과정이 포함된다. 이와 함께 CEO와 능력, 기업 이미지, 브랜드 가치 등 질적 요인도 함께 분석하는 것이 기업분석이다.

기술적 분석과 기본적 분석 모두 유용한 분석방법이라고 할 수 있다. 그러나 상대적으로 기업의 내재가치에 충실한 기본적 분석이 장기적으로 안정적인 초과수익을 올릴 수 있는 가치투자방법인 만큼 기본적 분석에 충실할 것을 권하고 싶다

기술적 분석의 장점

| 푸른주전자 | 2017.10.19 15:34 | 조회수 1261 | 추천 4

앞선 글에서 얘기했지만, 저희 인텔리퀀트 스튜디오는 R이나 파이썬보다 편리하게 기본적 분석뿐만 아니라 기술적 분석을 할 수 있습니다.

그래서, 오늘도 기본적 분석과 기술적 분석을 합친 전략 이야기를 좀 더 하겠습니다.

이번 글에서는 먼저 기본적 분석으로 종목을 선정하고, 기술적 분석 중 이평선의 이격도를 이용하여 주식 투자 시기를 잡고, 신진오 회장님의 PBR전략으로 주식 비중 조절을 해보겠습니다.

네이버 지식백과에서 이격도에 관하여 자세하게 설명이 되어있어 참조바랍니다.

저는 지수의 이격도를 사용하여 주식에 투자할 것인지 말것인지 정하였습니다.

100이상 110미만이면 상승국면 : 주식투자

110이상이면 과열로 : 현금보유

100미만 90이상이면 하락국면 : 현금보유

90이하이면 침체로 : 주식투자

당연한 얘기지만 무조건 코스피 지수를 사용하는 것보다는 내가 투자하는 종목들을 분석해서 대부분 종목이 대형주이면 대형주 지수를, 코스닥이면 코스닥 지수를 사용하는게 맞다고 생각합니다.

주식 비중 조절은 신진오 회장님의 PBR 비중 조절 전략을 이용하였습니다.

각 종목의 PBR 역수를 전체 종목의 PBR 역수의 합으로 나누어 종목별 비중을 구합니다.

20010715부터 20170414까지, 시가총액 700억 이상, 20일 일평균 거래대금 5억 이상,포트폴리오는 20종목으로 구성하겠습니다.

- 기본 전략을 PER+PBR+ROA으로 20종목,

- 기본 전략 + 이격도 + 비중조절

비중, 이격도+비중 전략은 기본 전략보다 수익률이 상당히 높습니다. 특히 비중 조절 전략은 예상밖으로 높은 결과치인데 이는 기본적 분석으로 선정한 종목 중 PBR이 낮은 종목들이 더 높은 수익을 나타냈음을 알 수 있습니다.

이격도, 이격도+비중 전략은 기본 전략에 비해 표준편차, MDD, 샤프레이쇼가 월등히 개선 됨을 알 수 있습니다. 특히 이격도+비중 전략은 이제까지 글 올린 모든 전략 중 가장 높은 사프레이쇼인것 같습니다.

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기술적 분석은 주요 투자자들이 가격 변동을 연구할 때 만든 프레임워크입니다 기술적 분석은 최근 시장 정보가 가격 변동에 반영되었다고 보기 때문에 투자자는 과거의 가격 변동을 바탕으로 현재 트레이딩 조건과 향후 가격 추세를 추측할 수 있다고 가정합니다.

보통 투자자는 좋은 매매 기회를 포착하는 데 도움이 되는 추세와 패턴을 찾기 위해 과거 차트를살펴봅니다. 모든 투자자가 기술적 분석에 의지한다면 이런 가격 변동의 패턴과 지표가 저절로 충족됩니다. 점점 더 많은 투자자가 동일한 가격 수준과 차트 패턴을 찾을수록 이러한 변동성 패턴이 시장에서 쉽게 형성됩니다.

기술적 분석의 장점

기술적 분석은 장점이 많습니다. 일반적으로 각종 금융 상품의 기술적 차트를 통해 보다 구체적인 매수/매도 지점을 찾을 수 있어 투자자가 배우기 쉽습니다. 그리고 보통 기술적 분석은 시장의 새로운 변화를 모두 반영합니다. 결국 투자자 혼자 매일 같이 글로벌 주식 시장과 외환 시장에 영향을 미치는 주요 요인을 항상 모니터링 할 수는 없습니다. 따라서 투자자들은 포지션 위험 관리에 대비할 수 있도록 기술적 분석에서 나타난 변화를 통해 미래 또는 최근 주요 뉴스를 파악합니다.

기술적 분석의 적용

기술적 분석은 RSI, MACD, KD 등 보편적인 지표, 이동 평균, 캔들 차트 등 다양하게 적용되며 투자자의 시장 평가, 매매 결정, 수익 실현/손절매 전략 실행에 도움이 됩니다.

RSI(상대강도지수)를 예로 들어 보겠습니다. RSI는 랜덤 오실레이터(Random Oscillator)와 비슷합니다. 척도는 0에서 100까지 기술적 분석의 장점 있으며 시장의 과매수 또는 과매도 상태인지 나타냅니다. 일반적으로 RSI가 30 미만이면 과매도 시장, 70 이상이면 과매수 시장임을 의마합니다. 특정 자산이 과매도 상태이면 매수 전략을, 과매수 상태이면 매도 전략을 세웁니다.

기술적 분석을 사용하는 방법은?

기술적 분석이란 과거 가격과 거래 데이터를 연구하여 미래 가격 추세를 예측하는 것을 말합니다. 기술적 분석은 주로 차트와 공식을 통해 시장 주기의 길이를 추정하고 매수/매도 기회를 포착합니다. 사용 가능한 기간에 따라 일간(분, 시간 등), 주간, 월간 기술적 분석을 할 수 있습니다. 기술적 분석은 주로 다음과 같습니다.

지배적인 추세를 찾으면 전반적인 시장 추세를 파악하고 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 주, 월간 차트 분석은 장기 추세를 파악할 때 안성맞춤입니다. 전반적인 추세를 파악하면 원하는 기간 내에서 트레이딩 기회를 찾을 수 있습니다.

차트 상에서 상향 또는 하향 압력이 지속되는 지점이 있습니다. 이러한 지점이 반복되는 추세를 보이면 지지선과 저항선이 됩니다. 쉽게 무너지지 않는 지지선/저항선 근처에서 매매하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 지지선/저항선이 무너지면 추세가 반전됩니다. 따라서 상승장에서 저항선이 돌파되면 지지선이 되고, 하락장에서 지지선이 돌파되면 저항선이 됩니다.

추세선은 시장 추세의 방향을 파악하기 위한 간단하고 실용적인 도구입니다. 상향 추세선은 최소 두 개의 연속적인 저점을 직선으로 연결한 것이며 연장선을 그으면 시장이 움직일 경로를 파악하는 데 도움이 됩니다. 반면 하향 추세선은 두 개 이상의 지점을 연결한 것입니다. 추세선의 변동성과 연결점의 수는 어느 정도 관련이 있습니다.

채널은 평행하는 두 추세선으로 정의됩니다. 두 추세선은 상향, 하향, 횡보 등 가격 변동 범위를 나타냅니다.

이동 평균은 특정 기간 동안 특정 시점의 평균 가격을 보여줍니다. 하지만 이동 평균은 시장보다 뒤처지기 때문에 추세 변화의 신호가 아닙니다. 따라서 이동 평균은 보통 서로 기간이 다른 평균 두 가지를 결합하여 사용합니다. 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하면 매수 신호, 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선울 하향 돌파하면 매도 신호입니다.

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기술적 분석

기술적 분석(Technical Analysis)이란?

기술적 분석은 주요 투자자들이 가격 변동을 연구할 때 만든 프레임워크입니다 기술적 분석은 최근 시장 정보가 가격 변동에 반영되었다고 보기 때문에 투자자는 과거의 가격 변동을 바탕으로 현재 트레이딩 조건과 향후 가격 추세를 추측할 수 있다고 가정합니다.

보통 투자자는 좋은 매매 기회를 포착하는 데 도움이 되는 기술적 분석의 장점 추세와 패턴을 찾기 위해 과거 차트를살펴봅니다. 모든 투자자가 기술적 분석에 의지한다면 이런 가격 변동의 패턴과 지표가 저절로 충족됩니다. 점점 더 많은 투자자가 동일한 가격 수준과 차트 패턴을 찾을수록 이러한 변동성 패턴이 시장에서 쉽게 형성됩니다.

기술적 분석의 장점

기술적 분석은 장점이 많습니다. 일반적으로 각종 금융 상품의 기술적 차트를 통해 보다 구체적인 매수/매도 지점을 찾을 수 있어 투자자가 배우기 쉽습니다. 그리고 보통 기술적 분석은 시장의 새로운 변화를 모두 반영합니다. 결국 투자자 혼자 매일 같이 글로벌 주식 시장과 외환 시장에 영향을 미치는 주요 요인을 항상 모니터링 할 수는 없습니다. 따라서 투자자들은 포지션 위험 관리에 대비할 수 있도록 기술적 분석에서 나타난 변화를 통해 미래 또는 최근 주요 뉴스를 파악합니다.

기술적 분석의 적용

기술적 분석은 RSI, MACD, KD 등 보편적인 지표, 이동 평균, 캔들 차트 등 다양하게 적용되며 투자자의 시장 평가, 매매 결정, 수익 실현/손절매 전략 실행에 도움이 됩니다.

RSI(상대강도지수)를 예로 들어 보겠습니다. RSI는 랜덤 오실레이터(Random Oscillator)와 비슷합니다. 척도는 0에서 100까지 있으며 시장의 과매수 또는 과매도 상태인지 나타냅니다. 일반적으로 RSI가 30 미만이면 과매도 시장, 70 이상이면 과매수 시장임을 의마합니다. 특정 자산이 과매도 상태이면 매수 전략을, 과매수 상태이면 매도 전략을 세웁니다.

기술적 분석을 사용하는 방법은?

기술적 분석이란 과거 가격과 기술적 분석의 장점 거래 데이터를 연구하여 미래 가격 추세를 예측하는 것을 말합니다. 기술적 분석은 주로 차트와 공식을 통해 시장 주기의 길이를 추정하고 매수/매도 기회를 포착합니다. 사용 가능한 기간에 따라 일간(분, 시간 등), 주간, 월간 기술적 분석을 할 수 있습니다. 기술적 분석은 주로 다음과 같습니다.

지배적인 추세를 찾으면 전반적인 시장 추세를 파악하고 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 주, 월간 차트 분석은 장기 추세를 파악할 때 안성맞춤입니다. 전반적인 추세를 파악하면 원하는 기간 내에서 트레이딩 기회를 찾을 수 있습니다.

차트 상에서 상향 또는 하향 압력이 지속되는 지점이 있습니다. 이러한 지점이 반복되는 추세를 보이면 지지선과 저항선이 됩니다. 쉽게 무너지지 않는 지지선/저항선 근처에서 매매하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 지지선/저항선이 무너지면 추세가 반전됩니다. 따라서 상승장에서 저항선이 기술적 분석의 장점 돌파되면 지지선이 되고, 하락장에서 지지선이 돌파되면 저항선이 됩니다.

추세선은 시장 추세의 방향을 파악하기 위한 간단하고 실용적인 도구입니다. 상향 추세선은 최소 두 개의 연속적인 저점을 직선으로 연결한 것이며 연장선을 그으면 시장이 움직일 경로를 파악하는 데 도움이 됩니다. 반면 하향 추세선은 두 개 이상의 지점을 연결한 것입니다. 추세선의 변동성과 연결점의 수는 어느 정도 관련이 있습니다.

채널은 평행하는 두 추세선으로 정의됩니다. 두 추세선은 상향, 하향, 횡보 등 가격 변동 범위를 나타냅니다.

이동 평균은 특정 기간 동안 특정 시점의 평균 가격을 보여줍니다. 하지만 이동 평균은 시장보다 뒤처지기 때문에 추세 변화의 신호가 아닙니다. 따라서 이동 평균은 보통 서로 기간이 다른 평균 두 가지를 결합하여 사용합니다. 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하면 매수 신호, 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선울 하향 돌파하면 매도 신호입니다.

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[곽중보의 기술적분석] ⑧ 개발지표

18세기 중엽 영국에서 일어난 산업혁명 후 사람들은 기계를 이용해 대량생산된 물건들을 사용하기 시작했다. 덕분에 과거에 비해 필요한 물건들을 쉽게 얻을 수 있고, 싸게 사용할 수 있게 되었는데, 물질이 점차 풍족해지자 나만의 맞춤형 상품에 대한 욕구도 늘어나게 됐다. 기술적 분석에서도 마찬가지로 일반적으로 사용되는 지표 외에도 각각의 투자자에게 필요한 맞춤형 지표에 대한 욕구가 늘어나면서 여러 가지 다양한 지표들이 만들어지게 됐다. 기술적 분석을 전문적으로 공부해 보지 않은 투자자라면 다소 생소할 수 있는 DMI, ATR, PIVOT 등 수많은 지표들이 개발돼 있다. 또한, 이러한 지표들에 대해서 조차 만족하지 못하고 시장에 알려지지 않은 새로운 지표들을 개발해 사용하기도 한다. 그러한 예로는 각 기술적 지표들을 모두 점수화해 새로운 지표를 만들어내는 방법이 있다. 이동평균선, MACD, 이격도, 스토캐스틱의 각 지표들에서 강세 신호가 나올 경우 +1, 약세신호가 나올 경우 -1로 점수를 주고 이를 합산하는 방법이 있다. 또한 종가(마감가격)가 시가(시작가격)보다 큰 경우를 매수세의 힘이 더 크다고 보고 반대로 종가가 시가보다 작은 경우를 매도세의 강도가 강하다고 생각해, 이를 일정기간 동안 합산, 시장 전체의 매수 혹은 매도 강도를 기술적 분석의 장점 가늠해 보는 방법도 있을 것이다. 이처럼 시장 관찰을 통해 떠오르는 아이디어를 투자전략으로 활용해 눈으로 확인할 수 있도록 구현할 수 있다는 점도, 기술적 분석을 이용하는 또 하나의 장점으로 생각해 볼 수 있을 것이다. 그 동안 16주 간에 걸쳐 기술적 분석에 대한 기본적인 이야기들과 지표들에 대해서 살펴봤다. 마지막으로 기술적 분석에 대해 하고 싶은 말은 기술적 분석에 대해 가지고 있는 선입견을 버렸으면 한다. 기술적 분석은 시장을 기막히게 예측하는 도깨비 방망이도 아니고 그렇다고 아무짝에 쓸모 없는 허황된 분석 방법도 아니다. 경제지표나 기업 실적 등 펀더멘털을 활용해 미래 주가를 가늠해 보는 것과 마찬가지로 투자자에게 도움이 될 수 있는 또 다른 하나의 도구라고 생각할 필요가 있다. 다른 분석 방법들과 조화롭게 활용해 성공투자를 이끌어내는 디딤돌이 되었으면 한다.


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